ВОСТОК-ОЙЛ БО-01 (RU000A10DBH5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВОСТКОЙЛ-1 |
| Наименование полное: | ВОСТОК-ОЙЛ БО-01 |
| ISIN: | RU000A10DBH5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ" (ИНН 6317103479) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.10.2025 |
| Дата оферты: | 25.10.2026 (222 дн.) |
| Дата погашения: | 14.10.2028 (942 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 175 000 шт. (175 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.03.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,00 RUB (100,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,32 RUB (102,13%) |
| НКД: | 13,32 RUB |
| Доходность текущая: | 26,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,05% год. |
| Доходность номинальная: | 27,16% год. |
| Доходность простая: | 26,13% год. |
| Дюрация: | 681 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 523 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,62 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 28,77% год. |
| Доходность номинальная: | 26,10% год. |
| Доходность простая: | 25,15% год. |
| Дюрация: | 205 дн. (0,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 159 дн. (0,44 лет) |
| Выпуклость: | 0,54 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,80 | 30,74% | 31,05% |
| 99,90 | 30,67% | 30,82% |
| 100,00 | 30,60% | 30,59% |
| 100,10 | 30,53% | 30,36% |
| 100,20 | 30,46% | 30,13% |
| 100,30 | 30,40% | 29,91% |
| 100,40 | 30,33% | 29,68% |
| 100,50 | 30,26% | 29,45% |
| 100,60 | 30,19% | 29,22% |
| 100,70 | 30,12% | 29,00% |
| 100,80 | 30,05% | 28,77% |
| 100,90 | 29,98% | 28,55% |
| 101,00 | 29,92% | 28,32% |
| 101,10 | 29,85% | 28,10% |
| 101,20 | 29,78% | 27,88% |
| 101,30 | 29,71% | 27,66% |
| 101,40 | 29,65% | 27,43% |
| 101,50 | 29,58% | 27,21% |
| 101,60 | 29,51% | 26,99% |
| 101,70 | 29,44% | 26,77% |
| 101,80 | 29,38% | 26,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 29.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 28.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 27.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 29.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 28.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 28.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 27.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 27.07.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 26.08.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 25.09.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 25.10.2026 | 22,19 (27,00%) | – | Оферта |
| 13. | 24.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 24.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 23.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 16. | 22.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 17. | 24.03.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 18. | 23.04.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 19. | 23.05.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 20. | 22.06.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 21. | 22.07.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 22. | 21.08.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 23. | 20.09.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 24. | 20.10.2027 | 22,19 (27,00%) | – | Оферта |
| 25. | 19.11.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 26. | 19.12.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 27. | 18.01.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 28. | 17.02.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 29. | 18.03.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 30. | 17.04.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 31. | 17.05.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 32. | 16.06.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 33. | 16.07.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 34. | 15.08.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 35. | 14.09.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 36. | 14.10.2028 | 22,19 (27,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
