Мобильные ТелеСистемы 002Р-14 (RU000A10DFN4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 2P-14 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 002Р-14 |
| ISIN: | RU000A10DFN4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.11.2025 |
| Дата оферты: | 01.11.2028 (872 дн.) |
| Дата погашения: | 22.10.2030 (1592 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 17 000 000 шт. (17 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.05.2026 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.06.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,36 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.06.2026 (2 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,50 RUB (100,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,95 RUB (100,60%) |
| НКД: | 0,45 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,77% год. |
| Доходность номинальная: | 16,69% год. |
| Доходность простая: | 16,31% год. |
| Дюрация: | 1 134 дн. (3,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 963 дн. (2,64 лет) |
| Выпуклость: | 10,87 |
| PVBP: | -0,26 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,91% год. |
| Доходность номинальная: | 16,82% год. |
| Доходность простая: | 16,43% год. |
| Дюрация: | 719 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 610 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,58 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 281,67% год. |
| Доходность номинальная: | 159,09% год. |
| Доходность простая: | 134,43% год. |
| Дюрация: | 2 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,55 | 18,15% | 18,51% | 2 263,39% |
| 99,65 | 18,11% | 18,45% | 1 867,86% |
| 99,75 | 18,07% | 18,39% | 1 538,83% |
| 99,85 | 18,03% | 18,33% | 1 265,05% |
| 99,95 | 17,99% | 18,27% | 1 037,23% |
| 100,05 | 17,96% | 18,21% | 847,60% |
| 100,15 | 17,92% | 18,15% | 689,74% |
| 100,25 | 17,88% | 18,09% | 558,29% |
| 100,35 | 17,84% | 18,03% | 448,82% |
| 100,45 | 17,81% | 17,97% | 357,64% |
| 100,55 | 17,77% | 17,91% | 281,67% |
| 100,65 | 17,73% | 17,85% | 218,38% |
| 100,75 | 17,69% | 17,79% | 165,63% |
| 100,85 | 17,66% | 17,73% | 121,65% |
| 100,95 | 17,62% | 17,67% | 84,99% |
| 101,05 | 17,58% | 17,61% | 54,43% |
| 101,15 | 17,54% | 17,55% | 28,93% |
| 101,25 | 17,51% | 17,50% | 7,66% |
| 101,35 | 17,47% | 17,44% | -10,08% |
| 101,45 | 17,43% | 17,38% | -24,88% |
| 101,55 | 17,39% | 17,32% | -37,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.12.2025 | 15,00 (0,00%) | – | – |
| 2. | 16.01.2026 | 14,74 (0,00%) | – | – |
| 3. | 15.02.2026 | 14,59 (0,00%) | – | – |
| 4. | 17.03.2026 | 14,27 (0,00%) | – | – |
| 5. | 16.04.2026 | 13,93 (0,00%) | – | – |
| 6. | 16.05.2026 | 13,59 (0,00%) | – | – |
| 7. | 15.06.2026 | 13,36 (0,00%) | – | – |
| 8. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 07.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 06.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 05.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 06.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 01.11.2028 | не определен | – | Оферта |
| 37. | 07.11.2028 | – | – | Оферта |
| 38. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 31.12.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 31.03.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 30.04.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 29.06.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 29.07.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 28.08.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 27.09.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 27.10.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 25.01.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 24.02.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 25.04.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 25.05.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 24.06.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 24.07.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 23.08.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 22.09.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 22.10.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
