ГМК Нор.никель БО-001Р-16 (RU000A10DLV5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НорНик1P16 |
| Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-001Р-16 |
| ISIN: | RU000A10DLV5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.11.2025 |
| Дата оферты: | 17.12.2027 (640 дн.) |
| Дата погашения: | 24.12.2030 (1743 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.02.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.03.2026 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,75 CNY (7,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.12.2027 (633 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,87 CNY (100,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 066,22 CNY (106,62%) |
| НКД: | 60,35 CNY |
| Доходность текущая: | 6,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,68% год. |
| Доходность номинальная: | 5,56% год. |
| Доходность простая: | 5,36% год. |
| Дюрация: | 1 489 дн. (4,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 409 дн. (3,86 лет) |
| Выпуклость: | 20,15 |
| PVBP: | -0,40 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 3,42% год. |
| Доходность номинальная: | 3,38% год. |
| Доходность простая: | 3,26% год. |
| Дюрация: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 577 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,12 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 3,42% год. |
| Доходность номинальная: | 3,38% год. |
| Доходность простая: | 3,26% год. |
| Дюрация: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 577 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,12 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,59 | 5,93% | 4,02% | 4,02% |
| 99,69 | 5,90% | 3,96% | 3,96% |
| 99,79 | 5,88% | 3,90% | 3,90% |
| 99,89 | 5,85% | 3,84% | 3,84% |
| 99,99 | 5,83% | 3,78% | 3,78% |
| 100,09 | 5,80% | 3,72% | 3,72% |
| 100,19 | 5,78% | 3,66% | 3,66% |
| 100,29 | 5,75% | 3,60% | 3,60% |
| 100,39 | 5,73% | 3,54% | 3,54% |
| 100,49 | 5,71% | 3,48% | 3,48% |
| 100,59 | 5,68% | 3,42% | 3,42% |
| 100,69 | 5,66% | 3,36% | 3,36% |
| 100,79 | 5,63% | 3,30% | 3,30% |
| 100,89 | 5,61% | 3,24% | 3,24% |
| 100,99 | 5,58% | 3,18% | 3,18% |
| 101,09 | 5,56% | 3,12% | 3,12% |
| 101,19 | 5,54% | 3,07% | 3,07% |
| 101,29 | 5,51% | 3,01% | 3,01% |
| 101,39 | 5,49% | 2,95% | 2,95% |
| 101,49 | 5,46% | 2,89% | 2,89% |
| 101,59 | 5,44% | 2,83% | 2,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.12.2025 | 1,95 (3,95%) | – | – |
| 2. | 19.01.2026 | 6,71 (7,00%) | – | – |
| 3. | 18.02.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 4. | 20.03.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 5. | 19.04.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 6. | 19.05.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 7. | 18.06.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 8. | 18.07.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 9. | 17.08.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 10. | 16.09.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 11. | 16.10.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 12. | 15.11.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 13. | 15.12.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 14. | 14.01.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 15. | 13.02.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 16. | 15.03.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 17. | 14.04.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 18. | 14.05.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 19. | 13.06.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 20. | 13.07.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 21. | 12.08.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 22. | 11.09.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 23. | 11.10.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 24. | 10.11.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 25. | 10.12.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 26. | 17.12.2027 | – | – | Оферта |
| 27. | 09.01.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 08.02.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 09.03.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 08.04.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 08.05.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 07.06.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 07.07.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 06.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 05.09.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 05.10.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 04.11.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 04.12.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 02.02.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 04.03.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 02.06.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 02.07.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 31.08.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 30.09.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 30.10.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 29.11.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 29.12.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 28.01.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 29.03.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 28.04.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 28.05.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 27.06.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 27.07.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 25.09.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 25.10.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 24.11.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 24.12.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
