Реиннольц 001Р-04 (RU000A10DPT0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Реиннол1P4 |
| Наименование полное: | Реиннольц 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10DPT0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" (ИНН 5406697416) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2030 (1632 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.06.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.09.2026 (85 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 59,84 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 895,30 RUB (89,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 899,90 RUB (89,99%) |
| НКД: | 4,60 RUB |
| Доходность текущая: | 26,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,04% год. |
| Доходность номинальная: | 29,59% год. |
| Доходность простая: | 20,33% год. |
| Дюрация: | 748 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 562 дн. (1,54 лет) |
| Выпуклость: | 4,35 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,53 | 33,77% |
| 88,63 | 33,70% |
| 88,73 | 33,62% |
| 88,83 | 33,55% |
| 88,93 | 33,48% |
| 89,03 | 33,40% |
| 89,13 | 33,33% |
| 89,23 | 33,26% |
| 89,33 | 33,18% |
| 89,43 | 33,11% |
| 89,53 | 33,04% |
| 89,63 | 32,97% |
| 89,73 | 32,90% |
| 89,83 | 32,82% |
| 89,93 | 32,75% |
| 90,03 | 32,68% |
| 90,13 | 32,61% |
| 90,23 | 32,54% |
| 90,33 | 32,47% |
| 90,43 | 32,40% |
| 90,53 | 32,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2026 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 2. | 04.06.2026 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 3. | 03.09.2026 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 4. | 03.12.2026 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 5. | 04.03.2027 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 6. | 03.06.2027 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 7. | 02.09.2027 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 8. | 02.12.2027 | 59,84 (24,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 9. | 02.03.2028 | 44,88 (24,00%) | – | – |
| 10. | 01.06.2028 | 44,88 (24,00%) | – | – |
| 11. | 31.08.2028 | 44,88 (24,00%) | – | – |
| 12. | 30.11.2028 | 44,88 (24,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 13. | 01.03.2029 | 29,92 (24,00%) | – | – |
| 14. | 31.05.2029 | 29,92 (24,00%) | – | – |
| 15. | 30.08.2029 | 29,92 (24,00%) | – | – |
| 16. | 29.11.2029 | 29,92 (24,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 28.02.2030 | 14,96 (24,00%) | – | – |
| 18. | 30.05.2030 | 14,96 (24,00%) | – | – |
| 19. | 29.08.2030 | 14,96 (24,00%) | – | – |
| 20. | 28.11.2030 | 14,96 (24,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
