АФК Система БО 002Р-07 (RU000A10DPV6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sСистем2P7 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 002Р-07 |
| ISIN: | RU000A10DPV6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.11.2027 (617 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 750 000 шт. (2 750 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.03.2026 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.04.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,71 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 023,20 RUB (102,32%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 030,87 RUB (103,09%) |
| НКД: | 7,67 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,37% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,38% год. |
| Доходность номинальная: | 18,98% год. |
| Доходность простая: | 18,37% год. |
| Дюрация: | 525 дн. (1,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 436 дн. (1,19 лет) |
| Выпуклость: | 2,58 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,32 | 21,20% |
| 101,42 | 21,11% |
| 101,52 | 21,03% |
| 101,62 | 20,95% |
| 101,72 | 20,87% |
| 101,82 | 20,78% |
| 101,92 | 20,70% |
| 102,02 | 20,62% |
| 102,12 | 20,54% |
| 102,22 | 20,46% |
| 102,32 | 20,38% |
| 102,42 | 20,30% |
| 102,52 | 20,21% |
| 102,62 | 20,13% |
| 102,72 | 20,05% |
| 102,82 | 19,97% |
| 102,92 | 19,89% |
| 103,02 | 19,81% |
| 103,12 | 19,73% |
| 103,22 | 19,65% |
| 103,32 | 19,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.01.2026 | 17,18 (0,00%) | – | – |
| 2. | 02.02.2026 | 16,85 (0,00%) | – | – |
| 3. | 04.03.2026 | 16,71 (0,00%) | – | – |
| 4. | 03.04.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 03.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 02.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 02.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 30.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 29.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 29.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 27.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 29.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 27.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 27.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 25.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 25.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 24.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
