СелоЗеленое 001Р-02 (RU000A10DQ68)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СелоЗ1Р-2 |
| Наименование полное: | СелоЗеленое 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10DQ68 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг" (ИНН 1832043008) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 05.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.11.2027 (560 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.05.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,18 RUB (17,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 034,10 RUB (103,41%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 039,30 RUB (103,93%) |
| НКД: | 5,20 RUB |
| Доходность текущая: | 16,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,76% год. |
| Доходность номинальная: | 14,90% год. |
| Доходность простая: | 14,43% год. |
| Дюрация: | 495 дн. (1,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 428 дн. (1,17 лет) |
| Выпуклость: | 2,50 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,41 | 16,58% |
| 102,51 | 16,50% |
| 102,61 | 16,42% |
| 102,71 | 16,33% |
| 102,81 | 16,25% |
| 102,91 | 16,17% |
| 103,01 | 16,09% |
| 103,11 | 16,00% |
| 103,21 | 15,92% |
| 103,31 | 15,84% |
| 103,41 | 15,76% |
| 103,51 | 15,67% |
| 103,61 | 15,59% |
| 103,71 | 15,51% |
| 103,81 | 15,43% |
| 103,91 | 15,35% |
| 104,01 | 15,27% |
| 104,11 | 15,18% |
| 104,21 | 15,10% |
| 104,31 | 15,02% |
| 104,41 | 14,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.01.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 2. | 03.02.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 3. | 05.03.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 4. | 04.04.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 5. | 04.05.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 6. | 03.06.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 7. | 03.07.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 8. | 02.08.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 9. | 01.09.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 10. | 01.10.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 11. | 31.10.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 12. | 30.11.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 13. | 30.12.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 14. | 29.01.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 15. | 28.02.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 16. | 30.03.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 17. | 29.04.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 18. | 29.05.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 19. | 28.06.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 20. | 28.07.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 21. | 27.08.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 22. | 26.09.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 23. | 26.10.2027 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 24. | 25.11.2027 | 14,18 (17,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
