Росагролизинг 002P-04 (RU000A10CS91)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Росагрл2Р4 |
| Наименование полное: | Росагролизинг 002P-04 |
| ISIN: | RU000A10CS91 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.10.2028 (1025 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.11.2025 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.12.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,71 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.12.2025 (2 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 991,30 RUB (99,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 991,81 RUB (99,18%) |
| НКД: | 0,51 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,41% год. |
| Доходность номинальная: | 19,88% год. |
| Доходность простая: | 19,47% год. |
| Дюрация: | 792 дн. (2,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 653 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 5,25 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 7 613,96% год. |
| Доходность номинальная: | 785,44% год. |
| Доходность простая: | 439,78% год. |
| Дюрация: | 2 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,13 | 21,98% | 48 930,08% |
| 98,23 | 21,92% | 40 617,22% |
| 98,33 | 21,87% | 33 720,10% |
| 98,43 | 21,81% | 27 996,56% |
| 98,53 | 21,75% | 23 246,02% |
| 98,63 | 21,70% | 19 302,33% |
| 98,73 | 21,64% | 16 027,85% |
| 98,83 | 21,58% | 13 308,50% |
| 98,93 | 21,53% | 11 049,75% |
| 99,03 | 21,47% | 9 173,23% |
| 99,13 | 21,41% | 7 613,96% |
| 99,23 | 21,36% | 6 318,04% |
| 99,33 | 21,30% | 5 240,86% |
| 99,43 | 21,24% | 4 345,28% |
| 99,53 | 21,19% | 3 600,56% |
| 99,63 | 21,13% | 2 981,16% |
| 99,73 | 21,08% | 2 465,92% |
| 99,83 | 21,02% | 2 037,22% |
| 99,93 | 20,96% | 1 680,48% |
| 100,03 | 20,91% | 1 383,55% |
| 100,13 | 20,85% | 1 136,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.10.2025 | 16,19 (0,00%) | – | – |
| 2. | 20.11.2025 | 15,89 (0,00%) | – | – |
| 3. | 21.12.2025 | 15,71 (0,00%) | – | – |
| 4. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 21.02.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.04.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 25.06.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 27.11.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 28.02.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 02.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 04.12.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 06.03.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 06.04.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 07.05.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 07.06.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 08.07.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 08.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 08.09.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 09.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
