АЛРОСА 002Р-01 (RU000A10DY92)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛРОСА2Р1 |
| Наименование полное: | АЛРОСА 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10DY92 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 1433000147) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.12.2027 (636 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.03.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,25 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,98 RUB (101,10%) |
| НКД: | 11,08 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,82% год. |
| Доходность номинальная: | 17,62% год. |
| Доходность простая: | 17,17% год. |
| Дюрация: | 547 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 460 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 2,82 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,99 | 19,61% |
| 99,09 | 19,53% |
| 99,19 | 19,45% |
| 99,29 | 19,37% |
| 99,39 | 19,29% |
| 99,49 | 19,21% |
| 99,59 | 19,13% |
| 99,69 | 19,05% |
| 99,79 | 18,97% |
| 99,89 | 18,90% |
| 99,99 | 18,82% |
| 100,09 | 18,74% |
| 100,19 | 18,66% |
| 100,29 | 18,58% |
| 100,39 | 18,50% |
| 100,49 | 18,43% |
| 100,59 | 18,35% |
| 100,69 | 18,27% |
| 100,79 | 18,19% |
| 100,89 | 18,12% |
| 100,99 | 18,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.01.2026 | 14,30 (0,00%) | – | – |
| 2. | 21.02.2026 | 14,25 (0,00%) | – | – |
| 3. | 23.03.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 22.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 21.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 21.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 19.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 19.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 17.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 17.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 16.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 15.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 13.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 13.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
