Газпром капитал ООО БО-003Р-18 (RU000A10E9Y0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКап3P18 |
| Наименование полное: | Газпром капитал ООО БО-003Р-18 |
| ISIN: | RU000A10E9Y0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 13.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.02.2031 (1720 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.05.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2026 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,16 USD (7,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 041,69 USD (104,17%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 355,15 USD (135,51%) |
| НКД: | 313,46 USD |
| Доходность текущая: | 7,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,04% год. |
| Доходность номинальная: | 0,04% год. |
| Доходность простая: | 0,03% год. |
| Дюрация: | 1 495 дн. (4,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 494 дн. (4,09 лет) |
| Выпуклость: | 22,41 |
| PVBP: | -0,54 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,17 | 0,22% |
| 103,27 | 0,20% |
| 103,37 | 0,18% |
| 103,47 | 0,16% |
| 103,57 | 0,15% |
| 103,67 | 0,13% |
| 103,77 | 0,11% |
| 103,87 | 0,09% |
| 103,97 | 0,07% |
| 104,07 | 0,06% |
| 104,17 | 0,04% |
| 104,27 | 0,02% |
| 104,37 | 0,00% |
| 104,47 | -0,02% |
| 104,57 | -0,03% |
| 104,67 | -0,05% |
| 104,77 | -0,07% |
| 104,87 | -0,09% |
| 104,97 | -0,11% |
| 105,07 | -0,12% |
| 105,17 | -0,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.03.2026 | 6,10 (7,50%) | – | – |
| 2. | 14.04.2026 | 6,19 (7,50%) | – | – |
| 3. | 14.05.2026 | 6,18 (7,50%) | – | – |
| 4. | 13.06.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 5. | 13.07.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 6. | 12.08.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 7. | 11.09.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 8. | 11.10.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 9. | 10.11.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 10. | 10.12.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 11. | 09.01.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 12. | 08.02.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 13. | 10.03.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 14. | 09.04.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 15. | 09.05.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 16. | 08.06.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 17. | 08.07.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 18. | 07.08.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 19. | 06.09.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 20. | 06.10.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 21. | 05.11.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 22. | 05.12.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 23. | 04.01.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 24. | 03.02.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 25. | 04.03.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 26. | 03.04.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 27. | 03.05.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 28. | 02.06.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 29. | 02.07.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 30. | 01.08.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 31. | 31.08.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 32. | 30.09.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 33. | 30.10.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 34. | 29.11.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 35. | 29.12.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 36. | 28.01.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 37. | 27.02.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 38. | 29.03.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 39. | 28.04.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 40. | 28.05.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 41. | 27.06.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 42. | 27.07.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 43. | 26.08.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 44. | 25.09.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 45. | 25.10.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 46. | 24.11.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 47. | 24.12.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 48. | 23.01.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 49. | 22.02.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 50. | 24.03.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 51. | 23.04.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 52. | 23.05.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 53. | 22.06.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 54. | 22.07.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 55. | 21.08.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 56. | 20.09.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 57. | 20.10.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 58. | 19.11.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 59. | 19.12.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 60. | 18.01.2031 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 61. | 17.02.2031 | 6,16 (7,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
