ТМК 002P-01 (RU000A10EAS2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТМК 2P01 |
| Наименование полное: | ТМК 002P-01 |
| ISIN: | RU000A10EAS2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" (ИНН 7710373095) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.02.2026 |
| Дата оферты: | 06.02.2029 (1057 дн.) |
| Дата погашения: | 27.12.2035 (3572 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 19 000 000 шт. (19 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.02.2026 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.03.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,42 RUB (6,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.02.2029 (1052 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 777,40 RUB (77,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 782,64 RUB (78,26%) |
| НКД: | 5,24 RUB |
| Доходность текущая: | 8,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,69% год. |
| Доходность номинальная: | 10,28% год. |
| Доходность простая: | 11,33% год. |
| Дюрация: | 2 476 дн. (6,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 237 дн. (6,13 лет) |
| Выпуклость: | 53,02 |
| PVBP: | -0,46 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,60% год. |
| Доходность номинальная: | 16,54% год. |
| Доходность простая: | 18,29% год. |
| Дюрация: | 939 дн. (2,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 798 дн. (2,19 лет) |
| Выпуклость: | 7,03 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,60% год. |
| Доходность номинальная: | 16,54% год. |
| Доходность простая: | 18,29% год. |
| Дюрация: | 939 дн. (2,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 798 дн. (2,19 лет) |
| Выпуклость: | 7,03 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 76,74 | 10,90% | 18,19% | 18,19% |
| 76,84 | 10,88% | 18,13% | 18,13% |
| 76,94 | 10,85% | 18,07% | 18,07% |
| 77,04 | 10,83% | 18,01% | 18,01% |
| 77,14 | 10,81% | 17,95% | 17,95% |
| 77,24 | 10,79% | 17,89% | 17,89% |
| 77,34 | 10,77% | 17,83% | 17,83% |
| 77,44 | 10,75% | 17,77% | 17,77% |
| 77,54 | 10,73% | 17,71% | 17,71% |
| 77,64 | 10,71% | 17,66% | 17,66% |
| 77,74 | 10,69% | 17,60% | 17,60% |
| 77,84 | 10,67% | 17,54% | 17,54% |
| 77,94 | 10,64% | 17,48% | 17,48% |
| 78,04 | 10,62% | 17,42% | 17,42% |
| 78,14 | 10,60% | 17,36% | 17,36% |
| 78,24 | 10,58% | 17,31% | 17,31% |
| 78,34 | 10,56% | 17,25% | 17,25% |
| 78,44 | 10,54% | 17,19% | 17,19% |
| 78,54 | 10,52% | 17,13% | 17,13% |
| 78,64 | 10,50% | 17,08% | 17,08% |
| 78,74 | 10,48% | 17,02% | 17,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.03.2026 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 2. | 18.04.2026 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 3. | 18.05.2026 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 4. | 17.06.2026 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 5. | 17.07.2026 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 6. | 16.08.2026 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 7. | 15.09.2026 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 8. | 15.10.2026 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 9. | 14.11.2026 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 10. | 14.12.2026 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 11. | 13.01.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 12. | 12.02.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 13. | 14.03.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 14. | 13.04.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 15. | 13.05.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 16. | 12.06.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 17. | 12.07.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 18. | 11.08.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 19. | 10.09.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 20. | 10.10.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 21. | 09.11.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 22. | 09.12.2027 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 23. | 08.01.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 24. | 07.02.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 25. | 08.03.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 26. | 07.04.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 27. | 07.05.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 28. | 06.06.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 29. | 06.07.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 30. | 05.08.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 31. | 04.09.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 32. | 04.10.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 33. | 03.11.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 34. | 03.12.2028 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 35. | 02.01.2029 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 36. | 01.02.2029 | 5,42 (6,60%) | – | – |
| 37. | 06.02.2029 | – | – | 26.01.2029 – 01.02.2029 |
| 38. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 02.04.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 02.05.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 01.07.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 31.07.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 30.08.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 29.09.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 29.10.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 28.12.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 27.01.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 28.03.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 27.04.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 27.05.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 25.08.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 24.09.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 24.10.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 23.11.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 23.12.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 22.01.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 21.02.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 23.03.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 22.04.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 22.05.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 21.06.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 21.07.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 20.08.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 19.09.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 19.10.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 18.11.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 18.12.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 17.01.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 16.02.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 17.03.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 16.04.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 16.05.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 15.06.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 15.07.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 14.08.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 13.09.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 13.10.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 12.11.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 12.12.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 11.01.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 10.02.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 12.03.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 11.04.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 11.05.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 10.06.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 10.07.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 09.08.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 08.09.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 08.10.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 07.11.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 07.12.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 06.01.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 05.02.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 07.03.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 06.04.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 06.05.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 05.06.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 05.07.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 04.08.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 03.09.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 03.10.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 02.11.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 02.12.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 01.01.2035 | не определен | – | – |
| 110. | 31.01.2035 | не определен | – | – |
| 111. | 02.03.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 01.04.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 01.05.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 31.05.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 30.06.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 30.07.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 29.08.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 28.09.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 28.10.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 27.11.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 27.12.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
