ВИС ФИНАНС БО-П11 (RU000A10EES4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВИС Ф БП11 |
| Наименование полное: | ВИС ФИНАНС БО-П11 |
| ISIN: | RU000A10EES4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 03.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.02.2029 (978 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.06.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.07.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 036,50 RUB (103,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 043,49 RUB (104,35%) |
| НКД: | 6,99 RUB |
| Доходность текущая: | 16,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,38% год. |
| Доходность номинальная: | 15,46% год. |
| Доходность простая: | 14,93% год. |
| Дюрация: | 792 дн. (2,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 681 дн. (1,86 лет) |
| Выпуклость: | 5,58 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,65 | 16,90% |
| 102,75 | 16,85% |
| 102,85 | 16,79% |
| 102,95 | 16,74% |
| 103,05 | 16,69% |
| 103,15 | 16,64% |
| 103,25 | 16,59% |
| 103,35 | 16,53% |
| 103,45 | 16,48% |
| 103,55 | 16,43% |
| 103,65 | 16,38% |
| 103,75 | 16,33% |
| 103,85 | 16,28% |
| 103,95 | 16,23% |
| 104,05 | 16,17% |
| 104,15 | 16,12% |
| 104,25 | 16,07% |
| 104,35 | 16,02% |
| 104,45 | 15,97% |
| 104,55 | 15,92% |
| 104,65 | 15,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 02.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 01.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 01.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 31.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 30.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 29.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 29.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 28.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 28.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 27.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 26.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 28.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 27.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 27.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 26.06.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 26.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 25.08.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 24.09.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 24.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 23.11.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 23.12.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 22.01.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 21.02.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 22.03.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 21.04.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 21.05.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 20.06.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 20.07.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 19.08.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 18.09.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 18.10.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 17.11.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 17.12.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 16.01.2029 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 36. | 15.02.2029 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
