Мэйл.Ру Финанс 001P-02 (RU000A10EXJ3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МэйлБ1Р2 |
| Наименование полное: | Мэйл.Ру Финанс 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10EXJ3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" (ИНН 7714431630) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.04.2029 (1026 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.05.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,63 RUB (14,15%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,60 RUB (101,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,29 RUB (102,03%) |
| НКД: | 9,69 RUB |
| Доходность текущая: | 14,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,57% год. |
| Доходность номинальная: | 13,83% год. |
| Доходность простая: | 13,49% год. |
| Дюрация: | 846 дн. (2,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 738 дн. (2,02 лет) |
| Выпуклость: | 6,40 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,06 | 15,06% |
| 100,16 | 15,01% |
| 100,26 | 14,96% |
| 100,36 | 14,91% |
| 100,46 | 14,86% |
| 100,56 | 14,81% |
| 100,66 | 14,76% |
| 100,76 | 14,71% |
| 100,86 | 14,67% |
| 100,96 | 14,62% |
| 101,06 | 14,57% |
| 101,16 | 14,52% |
| 101,26 | 14,47% |
| 101,36 | 14,42% |
| 101,46 | 14,38% |
| 101,56 | 14,33% |
| 101,66 | 14,28% |
| 101,76 | 14,23% |
| 101,86 | 14,18% |
| 101,96 | 14,14% |
| 102,06 | 14,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2026 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 2. | 21.06.2026 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 3. | 21.07.2026 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 4. | 20.08.2026 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 5. | 19.09.2026 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 6. | 19.10.2026 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 7. | 18.11.2026 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 8. | 18.12.2026 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 9. | 17.01.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 10. | 16.02.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 11. | 18.03.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 12. | 17.04.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 13. | 17.05.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 14. | 16.06.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 15. | 16.07.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 16. | 15.08.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 17. | 14.09.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 18. | 14.10.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 19. | 13.11.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 20. | 13.12.2027 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 21. | 12.01.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 22. | 11.02.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 23. | 12.03.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 24. | 11.04.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 25. | 11.05.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 26. | 10.06.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 27. | 10.07.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 28. | 09.08.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 29. | 08.09.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 30. | 08.10.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 31. | 07.11.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 32. | 07.12.2028 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 33. | 06.01.2029 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 34. | 05.02.2029 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 35. | 07.03.2029 | 11,63 (14,15%) | – | – |
| 36. | 06.04.2029 | 11,63 (14,15%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
