ЭнергоТехСервис 001Р-09 (RU000A10EKX1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭТС 1Р09 |
| Наименование полное: | ЭнергоТехСервис 001Р-09 |
| ISIN: | RU000A10EKX1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" (ИНН 7203126844) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.03.2026 |
| Дата оферты: | 15.03.2028 (513 дн.) |
| Дата погашения: | 24.02.2030 (1224 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.10.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.11.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.03.2028 (504 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,00 RUB (100,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,45 RUB (100,95%) |
| НКД: | 3,45 RUB |
| Доходность текущая: | 17,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,71% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,25% год. |
| Доходность номинальная: | 18,00% год. |
| Доходность простая: | 17,63% год. |
| Дюрация: | 926 дн. (2,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 777 дн. (2,13 лет) |
| Выпуклость: | 7,18 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,93% год. |
| Доходность номинальная: | 17,72% год. |
| Доходность простая: | 17,36% год. |
| Дюрация: | 449 дн. (1,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 377 дн. (1,03 лет) |
| Выпуклость: | 2,02 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,93% год. |
| Доходность номинальная: | 17,72% год. |
| Доходность простая: | 17,36% год. |
| Дюрация: | 449 дн. (1,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 377 дн. (1,03 лет) |
| Выпуклость: | 2,02 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,60 | 19,72% | 19,90% | 19,90% |
| 99,70 | 19,67% | 19,80% | 19,80% |
| 99,80 | 19,63% | 19,70% | 19,70% |
| 99,90 | 19,58% | 19,60% | 19,60% |
| 100,00 | 19,53% | 19,51% | 19,51% |
| 100,10 | 19,49% | 19,41% | 19,41% |
| 100,20 | 19,44% | 19,31% | 19,31% |
| 100,30 | 19,39% | 19,22% | 19,22% |
| 100,40 | 19,35% | 19,12% | 19,12% |
| 100,50 | 19,30% | 19,03% | 19,03% |
| 100,60 | 19,25% | 18,93% | 18,93% |
| 100,70 | 19,21% | 18,83% | 18,83% |
| 100,80 | 19,16% | 18,74% | 18,74% |
| 100,90 | 19,11% | 18,64% | 18,64% |
| 101,00 | 19,07% | 18,55% | 18,55% |
| 101,10 | 19,02% | 18,45% | 18,45% |
| 101,20 | 18,97% | 18,36% | 18,36% |
| 101,30 | 18,93% | 18,26% | 18,26% |
| 101,40 | 18,88% | 18,17% | 18,17% |
| 101,50 | 18,84% | 18,07% | 18,07% |
| 101,60 | 18,79% | 17,98% | 17,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.04.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 16.05.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 15.06.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 15.07.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 14.08.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 13.09.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 13.10.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 12.11.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 12.12.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 11.01.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 10.02.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 12.03.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 11.04.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 11.05.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 10.06.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 10.07.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 09.08.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 08.09.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 08.10.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 20. | 07.11.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 21. | 07.12.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 22. | 06.01.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 23. | 05.02.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 24. | 06.03.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 25. | 15.03.2028 | – | – | 29.02.2028 – 06.03.2028 |
| 26. | 16.03.2028 | – | – | Оферта |
| 27. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 31.12.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 31.03.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 30.04.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 29.06.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 29.07.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 28.08.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 27.09.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 27.10.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 25.01.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 24.02.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
