Эталон-Финанс 002Р-05 (RU000A10EST2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭталонФин5 |
| Наименование полное: | Эталон-Финанс 002Р-05 |
| ISIN: | RU000A10EST2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Эталон-Финанс" (ИНН 7705619586) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 10.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.03.2029 (1034 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.05.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.06.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,50 RUB (99,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,82 RUB (100,18%) |
| НКД: | 9,32 RUB |
| Доходность текущая: | 20,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,35% год. |
| Доходность номинальная: | 20,69% год. |
| Доходность простая: | 18,79% год. |
| Дюрация: | 746 дн. (2,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 610 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,65 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,25 | 22,96% |
| 98,35 | 22,90% |
| 98,45 | 22,84% |
| 98,55 | 22,78% |
| 98,65 | 22,71% |
| 98,75 | 22,65% |
| 98,85 | 22,59% |
| 98,95 | 22,53% |
| 99,05 | 22,47% |
| 99,15 | 22,41% |
| 99,25 | 22,35% |
| 99,35 | 22,29% |
| 99,45 | 22,24% |
| 99,55 | 22,18% |
| 99,65 | 22,12% |
| 99,75 | 22,06% |
| 99,85 | 22,00% |
| 99,95 | 21,94% |
| 100,05 | 21,88% |
| 100,15 | 21,82% |
| 100,25 | 21,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 09.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 09.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 08.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 07.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 07.10.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 06.11.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 06.12.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 05.01.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 04.02.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 06.03.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 05.04.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 05.05.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 04.06.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 04.07.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 03.08.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 02.09.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 02.10.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 01.11.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 01.12.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 31.12.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 30.01.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 29.02.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 30.03.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 25. | 29.04.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 26. | 29.05.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 27. | 28.06.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 28. | 28.07.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 29. | 27.08.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 30. | 26.09.2028 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 31. | 26.10.2028 | 16,44 (20,00%) | 160,00 (16,00%) | – |
| 32. | 25.11.2028 | 13,81 (20,00%) | 160,00 (16,00%) | – |
| 33. | 25.12.2028 | 11,18 (20,00%) | 170,00 (17,00%) | – |
| 34. | 24.01.2029 | 8,38 (20,00%) | 170,00 (17,00%) | – |
| 35. | 23.02.2029 | 5,59 (20,00%) | 170,00 (17,00%) | – |
| 36. | 25.03.2029 | 2,79 (20,00%) | 170,00 (17,00%) | – |
