Россети Сибирь 001Р-01 (RU000A10ET56)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РосСиб1Р01 |
| Наименование полное: | Россети Сибирь 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10ET56 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" (ИНН 2460069527) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.03.2029 (1019 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.06.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.07.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,32 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,90 RUB (100,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,68 RUB (100,77%) |
| НКД: | 1,78 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,09% год. |
| Доходность номинальная: | 16,10% год. |
| Доходность простая: | 15,83% год. |
| Дюрация: | 827 дн. (2,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 706 дн. (1,93 лет) |
| Выпуклость: | 5,92 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,59 | 17,61% |
| 99,69 | 17,56% |
| 99,79 | 17,51% |
| 99,89 | 17,45% |
| 99,99 | 17,40% |
| 100,09 | 17,35% |
| 100,19 | 17,30% |
| 100,29 | 17,25% |
| 100,39 | 17,20% |
| 100,49 | 17,15% |
| 100,59 | 17,09% |
| 100,69 | 17,04% |
| 100,79 | 16,99% |
| 100,89 | 16,94% |
| 100,99 | 16,89% |
| 101,09 | 16,84% |
| 101,19 | 16,79% |
| 101,29 | 16,74% |
| 101,39 | 16,69% |
| 101,49 | 16,64% |
| 101,59 | 16,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.05.2026 | 13,59 (0,00%) | – | – |
| 2. | 12.06.2026 | 13,32 (0,00%) | – | – |
| 3. | 12.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 10.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 10.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 08.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 07.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 09.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 08.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 08.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 07.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 06.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 05.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 05.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 04.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 02.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 31.07.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 29.09.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 29.10.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 28.12.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 27.01.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 28.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
