АБЗ-1 002P-06 (RU000A10EW51)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АБЗ-1 2Р06 |
| Наименование полное: | АБЗ-1 002P-06 |
| ISIN: | RU000A10EW51 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.04.2029 (1028 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.05.2026 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.06.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,38 RUB (17,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,70 RUB (100,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,73 RUB (101,37%) |
| НКД: | 11,03 RUB |
| Доходность текущая: | 17,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,77% год. |
| Доходность номинальная: | 17,57% год. |
| Доходность простая: | 13,41% год. |
| Дюрация: | 663 дн. (1,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 558 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 4,02 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,27 | 19,42% |
| 99,37 | 19,35% |
| 99,47 | 19,28% |
| 99,57 | 19,22% |
| 99,67 | 19,15% |
| 99,77 | 19,09% |
| 99,87 | 19,02% |
| 99,97 | 18,96% |
| 100,07 | 18,89% |
| 100,17 | 18,83% |
| 100,27 | 18,77% |
| 100,37 | 18,70% |
| 100,47 | 18,64% |
| 100,57 | 18,57% |
| 100,67 | 18,51% |
| 100,77 | 18,44% |
| 100,87 | 18,38% |
| 100,97 | 18,32% |
| 101,07 | 18,25% |
| 101,17 | 18,19% |
| 101,27 | 18,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.05.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 2. | 16.06.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 3. | 16.07.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 4. | 15.08.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 5. | 14.09.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 6. | 14.10.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 7. | 13.11.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 8. | 13.12.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 9. | 12.01.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 10. | 11.02.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 11. | 13.03.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 12. | 12.04.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 13. | 12.05.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 14. | 11.06.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 15. | 11.07.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 16. | 10.08.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 17. | 09.09.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 18. | 09.10.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 19. | 08.11.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 20. | 08.12.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 21. | 07.01.2028 | 14,38 (17,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 22. | 06.02.2028 | 12,01 (17,50%) | – | – |
| 23. | 07.03.2028 | 12,01 (17,50%) | – | – |
| 24. | 06.04.2028 | 12,01 (17,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 25. | 06.05.2028 | 9,64 (17,50%) | – | – |
| 26. | 05.06.2028 | 9,64 (17,50%) | – | – |
| 27. | 05.07.2028 | 9,64 (17,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 28. | 04.08.2028 | 7,26 (17,50%) | – | – |
| 29. | 03.09.2028 | 7,26 (17,50%) | – | – |
| 30. | 03.10.2028 | 7,26 (17,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 31. | 02.11.2028 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 32. | 02.12.2028 | 4,89 (17,50%) | – | – |
| 33. | 01.01.2029 | 4,89 (17,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 34. | 31.01.2029 | 2,52 (17,50%) | – | – |
| 35. | 02.03.2029 | 2,52 (17,50%) | – | – |
| 36. | 01.04.2029 | 2,52 (17,50%) | 175,00 (17,50%) | – |
