СФО ВТБ РКС Олимп А2 (RU000A10EW85)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСОлимпА2 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Олимп А2 |
| ISIN: | RU000A10EW85 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп" (ИНН 9704268000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.01.2034 (2791 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 11 150 000 шт. (11 150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.05.2026 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2026 (50 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 58 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 26,38 RUB (16,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.04.2027 (324 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,00 RUB (100,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,09 RUB (100,81%) |
| НКД: | 4,09 RUB |
| Доходность текущая: | 16,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,98% год. |
| Доходность номинальная: | 25,45% год. |
| Доходность простая: | 3,14% год. |
| Дюрация: | 279 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 218 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 1,19 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,04% год. |
| Доходность номинальная: | 16,05% год. |
| Доходность простая: | 11,52% год. |
| Дюрация: | 225 дн. (0,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 192 дн. (0,53 лет) |
| Выпуклость: | 0,75 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,40 | 29,67% | 18,95% |
| 99,50 | 29,50% | 18,76% |
| 99,60 | 29,33% | 18,57% |
| 99,70 | 29,16% | 18,38% |
| 99,80 | 28,99% | 18,18% |
| 99,90 | 28,82% | 17,99% |
| 100,00 | 28,65% | 17,80% |
| 100,10 | 28,48% | 17,61% |
| 100,20 | 28,32% | 17,42% |
| 100,30 | 28,15% | 17,23% |
| 100,40 | 27,98% | 17,04% |
| 100,50 | 27,82% | 16,86% |
| 100,60 | 27,65% | 16,67% |
| 100,70 | 27,49% | 16,48% |
| 100,80 | 27,32% | 16,29% |
| 100,90 | 27,16% | 16,11% |
| 101,00 | 26,99% | 15,92% |
| 101,10 | 26,83% | 15,74% |
| 101,20 | 26,67% | 15,55% |
| 101,30 | 26,51% | 15,37% |
| 101,40 | 26,35% | 15,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.07.2026 | 26,38 (16,60%) | – | – |
| 2. | 03.08.2026 | 14,10 (16,60%) | – | – |
| 3. | 03.09.2026 | 14,10 (16,60%) | – | – |
| 4. | 03.10.2026 | 13,64 (16,60%) | 60,52 (6,05%) | – |
| 5. | 03.11.2026 | 13,25 (16,60%) | 178,05 (17,80%) | – |
| 6. | 03.12.2026 | 10,39 (16,60%) | 173,44 (17,34%) | – |
| 7. | 03.01.2027 | 8,29 (16,60%) | 166,35 (16,63%) | – |
| 8. | 03.02.2027 | 5,94 (16,60%) | 155,09 (15,51%) | – |
| 9. | 03.03.2027 | 3,39 (16,60%) | 144,58 (14,46%) | – |
| 10. | 03.04.2027 | 1,72 (16,60%) | 121,97 (12,20%) | – |
| 11. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 03.01.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 03.02.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 03.03.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 03.04.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 03.05.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 03.06.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 03.07.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 03.08.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 03.09.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 03.10.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 03.11.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 03.12.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 03.01.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 03.02.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 03.03.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 03.04.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 03.05.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 03.06.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 03.07.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 03.08.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 03.09.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 03.10.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 03.11.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 03.12.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 03.01.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 03.02.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 03.03.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 03.04.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 03.05.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 03.06.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 03.07.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 03.08.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 03.09.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 03.10.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 03.11.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 03.12.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 03.01.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
