АГРОКЛУБ БО-01 (RU000A10EXS4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Агроклуб 1 |
| Наименование полное: | АГРОКЛУБ БО-01 |
| ISIN: | RU000A10EXS4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АгроКлуб" (ИНН 3662263913) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.04.2029 (1029 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.05.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.06.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,80 RUB (100,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,24 RUB (101,82%) |
| НКД: | 16,44 RUB |
| Доходность текущая: | 24,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,84% год. |
| Доходность номинальная: | 25,33% год. |
| Доходность простая: | 24,42% год. |
| Дюрация: | 738 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 578 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,33 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,18 | 28,46% |
| 99,28 | 28,40% |
| 99,38 | 28,34% |
| 99,48 | 28,27% |
| 99,58 | 28,21% |
| 99,68 | 28,15% |
| 99,78 | 28,09% |
| 99,88 | 28,02% |
| 99,98 | 27,96% |
| 100,08 | 27,90% |
| 100,18 | 27,84% |
| 100,28 | 27,78% |
| 100,38 | 27,71% |
| 100,48 | 27,65% |
| 100,58 | 27,59% |
| 100,68 | 27,53% |
| 100,78 | 27,47% |
| 100,88 | 27,41% |
| 100,98 | 27,34% |
| 101,08 | 27,28% |
| 101,18 | 27,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 22.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 22.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 21.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 20.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 20.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 19.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 19.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 18.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 17.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 19.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 18.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 18.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 17.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 17.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 16.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 15.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 15.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 14.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 14.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 13.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 12.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 13.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 12.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 12.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 11.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 11.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 10.08.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 09.09.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 09.10.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 08.11.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 08.12.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 07.01.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 06.02.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 08.03.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 07.04.2029 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
