ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36 (RU000A10FAK6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 36 CNY |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36 |
| ISIN: | RU000A10FAK6 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.05.2036 (3624 дн.) |
| Номинал: | 10 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 10 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (10 000 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.12.2026 (166 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 381,45 CNY (7,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 10 012,90 CNY (100,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 10 052,72 CNY (100,53%) |
| НКД: | 39,82 CNY |
| Доходность текущая: | 7,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,77% год. |
| Доходность номинальная: | 7,55% год. |
| Доходность простая: | 7,59% год. |
| Дюрация: | 2 596 дн. (7,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 409 дн. (6,60 лет) |
| Выпуклость: | 59,46 |
| PVBP: | -6,33 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,13 | 7,92% |
| 99,23 | 7,90% |
| 99,33 | 7,89% |
| 99,43 | 7,87% |
| 99,53 | 7,86% |
| 99,63 | 7,84% |
| 99,73 | 7,83% |
| 99,83 | 7,81% |
| 99,93 | 7,80% |
| 100,03 | 7,78% |
| 100,13 | 7,77% |
| 100,23 | 7,75% |
| 100,33 | 7,74% |
| 100,43 | 7,72% |
| 100,53 | 7,71% |
| 100,63 | 7,69% |
| 100,73 | 7,68% |
| 100,83 | 7,66% |
| 100,93 | 7,65% |
| 101,03 | 7,63% |
| 101,13 | 7,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.12.2026 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 2. | 02.06.2027 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 3. | 01.12.2027 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 4. | 31.05.2028 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 5. | 29.11.2028 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 6. | 30.05.2029 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 7. | 28.11.2029 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 8. | 29.05.2030 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 9. | 27.11.2030 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 10. | 28.05.2031 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 11. | 26.11.2031 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 12. | 26.05.2032 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 13. | 24.11.2032 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 14. | 25.05.2033 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 15. | 23.11.2033 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 16. | 24.05.2034 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 17. | 22.11.2034 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 18. | 23.05.2035 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 19. | 21.11.2035 | 381,45 (7,65%) | – | – |
| 20. | 21.05.2036 | 381,45 (7,65%) | 10 000,00 (100,00%) | – |
