ВИС ФИНАНС БО-П12 (RU000A10EYJ1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВИС Ф БП12 |
| Наименование полное: | ВИС ФИНАНС БО-П12 |
| ISIN: | RU000A10EYJ1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.10.2029 (1212 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 011,10 RUB (101,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,69 RUB (101,97%) |
| НКД: | 8,59 RUB |
| Доходность текущая: | 16,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,28% год. |
| Доходность номинальная: | 16,26% год. |
| Доходность простая: | 15,84% год. |
| Дюрация: | 935 дн. (2,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 798 дн. (2,19 лет) |
| Выпуклость: | 7,50 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,11 | 17,73% |
| 100,21 | 17,69% |
| 100,31 | 17,64% |
| 100,41 | 17,60% |
| 100,51 | 17,55% |
| 100,61 | 17,51% |
| 100,71 | 17,46% |
| 100,81 | 17,42% |
| 100,91 | 17,37% |
| 101,01 | 17,33% |
| 101,11 | 17,28% |
| 101,21 | 17,24% |
| 101,31 | 17,19% |
| 101,41 | 17,15% |
| 101,51 | 17,10% |
| 101,61 | 17,06% |
| 101,71 | 17,01% |
| 101,81 | 16,97% |
| 101,91 | 16,93% |
| 102,01 | 16,88% |
| 102,11 | 16,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 27.06.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 27.07.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 26.08.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 25.09.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 25.10.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 24.11.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 24.12.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 23.01.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 22.02.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 24.03.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 23.04.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 23.05.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 22.06.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 22.07.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 21.08.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 20.09.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 20.10.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 19.11.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 19.12.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 18.01.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 17.02.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 18.03.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 17.04.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 17.05.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 26. | 16.06.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 27. | 16.07.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 28. | 15.08.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 29. | 14.09.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 30. | 14.10.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 31. | 13.11.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 32. | 13.12.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 33. | 12.01.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 34. | 11.02.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 35. | 13.03.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 36. | 12.04.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 37. | 12.05.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 38. | 11.06.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 39. | 11.07.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 40. | 10.08.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 41. | 09.09.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 42. | 09.10.2029 | 13,56 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
