ТД РКС 002Р-08 (RU000A10F0X0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКС2Р8 |
| Наименование полное: | ТД РКС 002Р-08 |
| ISIN: | RU000A10F0X0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" (ИНН 2317084067) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.04.2029 (1035 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.05.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 033,50 RUB (103,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,08 RUB (104,61%) |
| НКД: | 12,58 RUB |
| Доходность текущая: | 24,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,53% год. |
| Доходность номинальная: | 24,24% год. |
| Доходность простая: | 23,18% год. |
| Дюрация: | 745 дн. (2,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 589 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,47 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,35 | 27,13% |
| 102,45 | 27,07% |
| 102,55 | 27,01% |
| 102,65 | 26,95% |
| 102,75 | 26,89% |
| 102,85 | 26,83% |
| 102,95 | 26,77% |
| 103,05 | 26,71% |
| 103,15 | 26,65% |
| 103,25 | 26,59% |
| 103,35 | 26,53% |
| 103,45 | 26,47% |
| 103,55 | 26,41% |
| 103,65 | 26,35% |
| 103,75 | 26,30% |
| 103,85 | 26,24% |
| 103,95 | 26,18% |
| 104,05 | 26,12% |
| 104,15 | 26,06% |
| 104,25 | 26,00% |
| 104,35 | 25,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 28.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 28.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 27.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 26.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 26.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 25.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 25.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 24.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 23.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 25.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 24.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 24.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 23.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 23.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 22.08.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 21.09.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 21.10.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 20.11.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 20.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 19.01.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 18.02.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 19.03.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 18.04.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 25. | 18.05.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 26. | 17.06.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 27. | 17.07.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 28. | 16.08.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 29. | 15.09.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 30. | 15.10.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 31. | 14.11.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 32. | 14.12.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 33. | 13.01.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 34. | 12.02.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 35. | 14.03.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 36. | 13.04.2029 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
