АЛРОСА 002Р-02 (RU000A10FAN0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛРОСА2Р2 |
| Наименование полное: | АЛРОСА 002Р-02 |
| ISIN: | RU000A10FAN0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 1433000147) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.05.2029 (976 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.09.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.10.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,62 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,60 RUB (100,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,91 RUB (100,79%) |
| НКД: | 6,31 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,38% год. |
| Доходность номинальная: | 15,46% год. |
| Доходность простая: | 15,16% год. |
| Дюрация: | 802 дн. (2,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 689 дн. (1,89 лет) |
| Выпуклость: | 5,67 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,16 | 16,91% |
| 99,26 | 16,85% |
| 99,36 | 16,80% |
| 99,46 | 16,75% |
| 99,56 | 16,69% |
| 99,66 | 16,64% |
| 99,76 | 16,59% |
| 99,86 | 16,53% |
| 99,96 | 16,48% |
| 100,06 | 16,43% |
| 100,16 | 16,38% |
| 100,26 | 16,32% |
| 100,36 | 16,27% |
| 100,46 | 16,22% |
| 100,56 | 16,17% |
| 100,66 | 16,11% |
| 100,76 | 16,06% |
| 100,86 | 16,01% |
| 100,96 | 15,96% |
| 101,06 | 15,91% |
| 101,16 | 15,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.07.2026 | 12,98 (0,00%) | – | – |
| 2. | 02.08.2026 | 12,81 (0,00%) | – | – |
| 3. | 01.09.2026 | 12,62 (0,00%) | – | – |
| 4. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 31.10.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 30.11.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 30.12.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 29.01.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 28.02.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 30.03.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 29.05.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 28.06.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 25.11.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 25.12.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 24.01.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 23.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 23.04.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 23.05.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 22.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 22.07.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 21.08.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 20.09.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 20.10.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 19.11.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 19.12.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 18.01.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 17.02.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 19.03.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 18.04.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 18.05.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
