Ростелеком ПАО 001P-26R (RU000A10FBH0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP26R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-26R |
| ISIN: | RU000A10FBH0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.06.2026 |
| Дата оферты: | 04.12.2026 (80 дн.) |
| Дата погашения: | 15.11.2029 (1157 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.09.2026 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,33 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,50 RUB (100,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,25 RUB (100,93%) |
| НКД: | 5,75 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,90% год. |
| Доходность номинальная: | 15,03% год. |
| Доходность простая: | 14,74% год. |
| Дюрация: | 923 дн. (2,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 797 дн. (2,18 лет) |
| Выпуклость: | 7,39 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 13,92% год. |
| Доходность номинальная: | 13,25% год. |
| Доходность простая: | 13,03% год. |
| Дюрация: | 76 дн. (0,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 67 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,19 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,35 | 16,36% | 19,51% |
| 99,45 | 16,31% | 18,94% |
| 99,55 | 16,27% | 18,37% |
| 99,65 | 16,22% | 17,80% |
| 99,75 | 16,17% | 17,24% |
| 99,85 | 16,13% | 16,68% |
| 99,95 | 16,08% | 16,12% |
| 100,05 | 16,04% | 15,57% |
| 100,15 | 15,99% | 15,02% |
| 100,25 | 15,95% | 14,47% |
| 100,35 | 15,90% | 13,92% |
| 100,45 | 15,85% | 13,38% |
| 100,55 | 15,81% | 12,84% |
| 100,65 | 15,76% | 12,31% |
| 100,75 | 15,72% | 11,78% |
| 100,85 | 15,67% | 11,25% |
| 100,95 | 15,63% | 10,72% |
| 101,05 | 15,58% | 10,20% |
| 101,15 | 15,54% | 9,68% |
| 101,25 | 15,49% | 9,16% |
| 101,35 | 15,45% | 8,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.07.2026 | 12,70 (0,00%) | – | – |
| 2. | 03.08.2026 | 12,53 (0,00%) | – | – |
| 3. | 02.09.2026 | 12,33 (0,00%) | – | – |
| 4. | 02.10.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 04.12.2026 | – | – | Оферта |
| 8. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 30.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 30.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 29.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 29.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 28.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 27.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 25.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 24.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 25.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 24.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 23.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 23.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 22.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 21.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 21.10.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 20.12.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 19.01.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 18.02.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 20.03.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 19.04.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 19.05.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 18.06.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 18.07.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 17.08.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 16.09.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 16.10.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 15.11.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
