| Общая информация |
| Наименование: |
ВТБ Б1-404 |
| Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-404 |
| ISIN: |
RU000A10FEC5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.09.2026 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
12.03.2030 (1273 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
198 530 шт. (198 530 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
11.09.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.12.2026 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,02 RUB (0,01%) |
| Дата последнего известного купона: |
08.03.2030 (1269 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
950,00 RUB (95,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
950,00 RUB (95,00%) |
| НКД: |
0,00 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
1,44% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
1,49% год. |
| Доходность номинальная: |
1,48% год. |
| Доходность простая: |
1,52% год. |
| Дюрация: |
1 273 дн. (3,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 254 дн. (3,44 лет) |
| Выпуклость: |
15,19 |
| PVBP: |
-0,32 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
1,49% год. |
| Доходность номинальная: |
1,49% год. |
| Доходность простая: |
1,52% год. |
| Дюрация: |
1 269 дн. (3,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 250 дн. (3,43 лет) |
| Выпуклость: |
15,11 |
| PVBP: |
-0,32 |
