СФО МОС МСП 2 об. 4 (RU000A10FQF2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МОСМСП2 04 |
| Наименование полное: | СФО МОС МСП 2 об. 4 |
| ISIN: | RU000A10FQF2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2" (ИНН 7704466369) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.12.2033 (2659 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.08.2026 (39 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.10.2026 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 80 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 35,62 RUB (16,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.10.2026 (41 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,20 RUB (100,32%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,01 RUB (102,10%) |
| НКД: | 17,81 RUB |
| Доходность текущая: | 16,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 50,04% год. |
| Доходность номинальная: | 42,70% год. |
| Доходность простая: | 41,38% год. |
| Дюрация: | 874 дн. (2,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: | 5,44 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,48% год. |
| Доходность номинальная: | 12,85% год. |
| Доходность простая: | 12,74% год. |
| Дюрация: | 41 дн. (0,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 36 дн. (0,10 лет) |
| Выпуклость: | 0,10 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,32 | 50,66% | 23,88% |
| 99,42 | 50,60% | 22,79% |
| 99,52 | 50,54% | 21,72% |
| 99,62 | 50,48% | 20,65% |
| 99,72 | 50,41% | 19,60% |
| 99,82 | 50,35% | 18,55% |
| 99,92 | 50,29% | 17,52% |
| 100,02 | 50,23% | 16,50% |
| 100,12 | 50,17% | 15,48% |
| 100,22 | 50,10% | 14,48% |
| 100,32 | 50,04% | 13,48% |
| 100,42 | 49,98% | 12,50% |
| 100,52 | 49,92% | 11,52% |
| 100,62 | 49,86% | 10,56% |
| 100,72 | 49,80% | 9,60% |
| 100,82 | 49,74% | 8,65% |
| 100,92 | 49,68% | 7,72% |
| 101,02 | 49,62% | 6,79% |
| 101,12 | 49,56% | 5,87% |
| 101,22 | 49,50% | 4,95% |
| 101,32 | 49,44% | 4,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2026 | 35,62 (16,25%) | – | – |
| 2. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 53. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 54. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 65. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 66. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 67. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
| 77. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 78. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
| 79. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 26.05.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 26.06.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 26.10.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 26.11.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 26.12.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
