Группа Позитив 001Р-04 (RU000A10FV10)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПозитивР4 |
| Наименование полное: | Группа Позитив 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10FV10 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" (ИНН 9718077239) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.02.2029 (896 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.09.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.10.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,82 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,50 RUB (100,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,64 RUB (100,46%) |
| НКД: | 2,14 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,60% год. |
| Доходность номинальная: | 15,65% год. |
| Доходность простая: | 15,41% год. |
| Дюрация: | 749 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 642 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: | 4,98 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,25 | 17,17% |
| 99,35 | 17,11% |
| 99,45 | 17,05% |
| 99,55 | 17,00% |
| 99,65 | 16,94% |
| 99,75 | 16,88% |
| 99,85 | 16,82% |
| 99,95 | 16,77% |
| 100,05 | 16,71% |
| 100,15 | 16,65% |
| 100,25 | 16,60% |
| 100,35 | 16,54% |
| 100,45 | 16,48% |
| 100,55 | 16,43% |
| 100,65 | 16,37% |
| 100,75 | 16,32% |
| 100,85 | 16,26% |
| 100,95 | 16,20% |
| 101,05 | 16,15% |
| 101,15 | 16,09% |
| 101,25 | 16,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2026 | 12,82 (0,00%) | – | – |
| 2. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 02.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 31.08.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 30.09.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 30.10.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 29.12.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 28.01.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 27.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
