Россельхозбанк БО-08-002Р (RU000A10FV44)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ2Р08 |
| Наименование полное: | Россельхозбанк БО-08-002Р |
| ISIN: | RU000A10FV44 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.08.2028 (710 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 345 311 шт. (1 345 311 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.10.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,89 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 018,20 RUB (101,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,73 RUB (101,97%) |
| НКД: | 1,53 RUB |
| Доходность текущая: | 13,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,70% год. |
| Доходность номинальная: | 13,05% год. |
| Доходность простая: | 12,79% год. |
| Дюрация: | 626 дн. (1,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 551 дн. (1,51 лет) |
| Выпуклость: | 3,79 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,82 | 14,36% |
| 100,92 | 14,29% |
| 101,02 | 14,23% |
| 101,12 | 14,16% |
| 101,22 | 14,10% |
| 101,32 | 14,03% |
| 101,42 | 13,97% |
| 101,52 | 13,90% |
| 101,62 | 13,84% |
| 101,72 | 13,77% |
| 101,82 | 13,70% |
| 101,92 | 13,64% |
| 102,02 | 13,57% |
| 102,12 | 13,51% |
| 102,22 | 13,45% |
| 102,32 | 13,38% |
| 102,42 | 13,32% |
| 102,52 | 13,25% |
| 102,62 | 13,19% |
| 102,72 | 13,12% |
| 102,82 | 13,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2026 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 2. | 14.10.2026 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 3. | 14.11.2026 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 4. | 15.12.2026 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 5. | 15.01.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 6. | 15.02.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 7. | 18.03.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 8. | 18.04.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 9. | 19.05.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 10. | 19.06.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 11. | 20.07.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 12. | 20.08.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 13. | 20.09.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 14. | 21.10.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 15. | 21.11.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 16. | 22.12.2027 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 17. | 22.01.2028 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 18. | 22.02.2028 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 19. | 24.03.2028 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 20. | 24.04.2028 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 21. | 25.05.2028 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 22. | 25.06.2028 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 23. | 26.07.2028 | 11,89 (14,00%) | – | – |
| 24. | 26.08.2028 | 11,89 (14,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
