ВТБ Лизинг 001Р-МБ-07 (RU000A10FVD7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБЛИЗ 1Р7 |
| Наименование полное: | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-07 |
| ISIN: | RU000A10FVD7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | ВТБ Лизинг (акционерное общество) (ИНН 7709378229) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.01.2029 (868 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.10.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,74 RUB (15,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,50 RUB (100,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,77 RUB (101,08%) |
| НКД: | 1,27 RUB |
| Доходность текущая: | 15,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,08% год. |
| Доходность номинальная: | 15,19% год. |
| Доходность простая: | 14,92% год. |
| Дюрация: | 732 дн. (2,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 630 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: | 4,81 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,95 | 16,66% |
| 100,05 | 16,60% |
| 100,15 | 16,54% |
| 100,25 | 16,48% |
| 100,35 | 16,42% |
| 100,45 | 16,37% |
| 100,55 | 16,31% |
| 100,65 | 16,25% |
| 100,75 | 16,19% |
| 100,85 | 16,14% |
| 100,95 | 16,08% |
| 101,05 | 16,02% |
| 101,15 | 15,96% |
| 101,25 | 15,91% |
| 101,35 | 15,85% |
| 101,45 | 15,79% |
| 101,55 | 15,74% |
| 101,65 | 15,68% |
| 101,75 | 15,62% |
| 101,85 | 15,57% |
| 101,95 | 15,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 2. | 13.10.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 3. | 12.11.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 4. | 12.12.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 5. | 11.01.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 6. | 10.02.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 7. | 12.03.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 8. | 11.04.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 9. | 11.05.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 10. | 10.06.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 11. | 10.07.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 12. | 09.08.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 13. | 08.09.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 14. | 08.10.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 15. | 07.11.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 16. | 07.12.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 17. | 06.01.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 18. | 05.02.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 19. | 06.03.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 20. | 05.04.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 21. | 05.05.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 22. | 04.06.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 23. | 04.07.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 24. | 03.08.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 25. | 02.09.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 26. | 02.10.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 27. | 01.11.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 28. | 01.12.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 29. | 31.12.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 30. | 30.01.2029 | 12,74 (15,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
