ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-06 (RU000A10FZ24)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИЭКХолд1Р6 |
| Наименование полное: | ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10FZ24 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" (ИНН 5074092485) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.08.2028 (702 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.08.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,38 RUB (17,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,00 RUB (101,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,11 RUB (102,11%) |
| НКД: | 9,11 RUB |
| Доходность текущая: | 17,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,08% год. |
| Доходность номинальная: | 16,97% год. |
| Доходность простая: | 16,50% год. |
| Дюрация: | 597 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 505 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 3,30 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,20 | 18,79% |
| 100,30 | 18,72% |
| 100,40 | 18,65% |
| 100,50 | 18,58% |
| 100,60 | 18,50% |
| 100,70 | 18,43% |
| 100,80 | 18,36% |
| 100,90 | 18,29% |
| 101,00 | 18,22% |
| 101,10 | 18,15% |
| 101,20 | 18,08% |
| 101,30 | 18,01% |
| 101,40 | 17,94% |
| 101,50 | 17,87% |
| 101,60 | 17,80% |
| 101,70 | 17,73% |
| 101,80 | 17,65% |
| 101,90 | 17,59% |
| 102,00 | 17,52% |
| 102,10 | 17,45% |
| 102,20 | 17,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 2. | 27.10.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 3. | 26.11.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 4. | 26.12.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 5. | 25.01.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 6. | 24.02.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 7. | 26.03.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 8. | 25.04.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 9. | 25.05.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 10. | 24.06.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 11. | 24.07.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 12. | 23.08.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 13. | 22.09.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 14. | 22.10.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 15. | 21.11.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 16. | 21.12.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 17. | 20.01.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 18. | 19.02.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 19. | 20.03.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 20. | 19.04.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 21. | 19.05.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 22. | 18.06.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 23. | 18.07.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 24. | 17.08.2028 | 14,38 (17,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
