МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-06 (RU000A10FJC4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЕТИН2P06 |
| Наименование полное: | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-06 |
| ISIN: | RU000A10FJC4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.07.2029 (1097 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.06.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.07.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,74 RUB (99,67%) |
| НКД: | 1,74 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,11% год. |
| Доходность номинальная: | 0,11% год. |
| Доходность простая: | 0,11% год. |
| Дюрация: | 1 097 дн. (3,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 096 дн. (3,00 лет) |
| Выпуклость: | 12,01 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,50 | 0,45% |
| 98,60 | 0,41% |
| 98,70 | 0,38% |
| 98,80 | 0,34% |
| 98,90 | 0,31% |
| 99,00 | 0,28% |
| 99,10 | 0,24% |
| 99,20 | 0,21% |
| 99,30 | 0,18% |
| 99,40 | 0,14% |
| 99,50 | 0,11% |
| 99,60 | 0,08% |
| 99,70 | 0,04% |
| 99,80 | 0,01% |
| 99,90 | -0,02% |
| 100,00 | -0,06% |
| 100,10 | -0,09% |
| 100,20 | -0,12% |
| 100,30 | -0,16% |
| 100,40 | -0,19% |
| 100,50 | -0,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 19.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 20.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 19.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 18.06.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 18.07.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 17.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 16.09.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 16.10.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 15.11.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 15.12.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 14.01.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 13.02.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 15.03.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 14.04.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 14.05.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 03.07.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
