ЛК Роделен БО 002P-05 (RU000A10EQD0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роделен2P5 |
| Наименование полное: | ЛК Роделен БО 002P-05 |
| ISIN: | RU000A10EQD0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" (ИНН 7813379412) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.03.2031 (1726 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.06.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,10 RUB (100,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,35 RUB (101,84%) |
| НКД: | 10,25 RUB |
| Доходность текущая: | 21,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,83% год. |
| Доходность номинальная: | 21,96% год. |
| Доходность простая: | 14,84% год. |
| Дюрация: | 847 дн. (2,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 684 дн. (1,87 лет) |
| Выпуклость: | 6,05 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,81 | 24,36% |
| 99,91 | 24,31% |
| 100,01 | 24,26% |
| 100,11 | 24,20% |
| 100,21 | 24,15% |
| 100,31 | 24,10% |
| 100,41 | 24,05% |
| 100,51 | 23,99% |
| 100,61 | 23,94% |
| 100,71 | 23,89% |
| 100,81 | 23,83% |
| 100,91 | 23,78% |
| 101,01 | 23,73% |
| 101,11 | 23,68% |
| 101,21 | 23,63% |
| 101,31 | 23,57% |
| 101,41 | 23,52% |
| 101,51 | 23,47% |
| 101,61 | 23,42% |
| 101,71 | 23,37% |
| 101,81 | 23,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.04.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 30.05.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 29.06.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 29.07.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 28.08.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 27.09.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 27.10.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 26.11.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 26.12.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 25.01.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 24.02.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 26.03.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 25.04.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 14. | 25.05.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 15. | 24.06.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 16. | 24.07.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 17. | 23.08.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 18. | 22.09.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 19. | 22.10.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 20. | 21.11.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 21. | 21.12.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 22. | 20.01.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 23. | 19.02.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 24. | 20.03.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 25. | 19.04.2028 | 18,08 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 26. | 19.05.2028 | 17,58 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 27. | 18.06.2028 | 17,08 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 28. | 18.07.2028 | 16,58 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 29. | 17.08.2028 | 16,08 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 30. | 16.09.2028 | 15,58 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 31. | 16.10.2028 | 15,08 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 32. | 15.11.2028 | 14,58 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 33. | 15.12.2028 | 14,08 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 34. | 14.01.2029 | 13,57 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 35. | 13.02.2029 | 13,07 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 36. | 15.03.2029 | 12,57 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 37. | 14.04.2029 | 12,07 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 38. | 14.05.2029 | 11,57 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 39. | 13.06.2029 | 11,07 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 40. | 13.07.2029 | 10,57 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 41. | 12.08.2029 | 10,07 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 42. | 11.09.2029 | 9,57 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 43. | 11.10.2029 | 9,07 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 44. | 10.11.2029 | 8,57 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 45. | 10.12.2029 | 8,06 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 46. | 09.01.2030 | 7,56 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 47. | 08.02.2030 | 7,06 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 48. | 10.03.2030 | 6,56 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 49. | 09.04.2030 | 6,06 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 50. | 09.05.2030 | 5,56 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 51. | 08.06.2030 | 5,06 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 52. | 08.07.2030 | 4,56 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 53. | 07.08.2030 | 4,06 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 54. | 06.09.2030 | 3,56 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 55. | 06.10.2030 | 3,06 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 56. | 05.11.2030 | 2,56 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 57. | 05.12.2030 | 2,05 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 58. | 04.01.2031 | 1,55 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 59. | 03.02.2031 | 1,05 (22,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 60. | 05.03.2031 | 0,55 (22,00%) | 30,50 (3,05%) | – |
