Татнефтехим 001-P-03 (RU000A10G072)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТатнхимP03 |
| Наименование полное: | Татнефтехим 001-P-03 |
| ISIN: | RU000A10G072 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим" (ИНН 1655201119) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.09.2026 |
| Дата оферты: | 02.09.2027 (352 дн.) |
| Дата погашения: | 09.08.2031 (1789 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.09.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.11.2026 (49 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 60 дн. |
| Периодичность выплаты: | 6 в год |
| Текущий купон: | 33,70 RUB (20,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.08.2027 (349 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,70 RUB (99,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,44 RUB (100,64%) |
| НКД: | 6,74 RUB |
| Доходность текущая: | 20,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,57% год. |
| Доходность номинальная: | 20,88% год. |
| Доходность простая: | 20,36% год. |
| Дюрация: | 1 139 дн. (3,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 929 дн. (2,55 лет) |
| Выпуклость: | 10,50 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 22,29% год. |
| Доходность номинальная: | 20,64% год. |
| Доходность простая: | 20,34% год. |
| Дюрация: | 321 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 262 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: | 1,13 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,29% год. |
| Доходность номинальная: | 20,64% год. |
| Доходность простая: | 20,34% год. |
| Дюрация: | 321 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 262 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: | 1,13 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,97 | 22,96% | 23,69% | 23,69% |
| 99,07 | 22,92% | 23,55% | 23,55% |
| 99,17 | 22,88% | 23,41% | 23,41% |
| 99,27 | 22,84% | 23,27% | 23,27% |
| 99,37 | 22,80% | 23,13% | 23,13% |
| 99,47 | 22,77% | 22,99% | 22,99% |
| 99,57 | 22,73% | 22,85% | 22,85% |
| 99,67 | 22,69% | 22,71% | 22,71% |
| 99,77 | 22,65% | 22,57% | 22,57% |
| 99,87 | 22,61% | 22,43% | 22,43% |
| 99,97 | 22,57% | 22,29% | 22,29% |
| 100,07 | 22,53% | 22,15% | 22,15% |
| 100,17 | 22,49% | 22,02% | 22,02% |
| 100,27 | 22,45% | 21,88% | 21,88% |
| 100,37 | 22,41% | 21,74% | 21,74% |
| 100,47 | 22,38% | 21,60% | 21,60% |
| 100,57 | 22,34% | 21,47% | 21,47% |
| 100,67 | 22,30% | 21,33% | 21,33% |
| 100,77 | 22,26% | 21,20% | 21,20% |
| 100,87 | 22,22% | 21,06% | 21,06% |
| 100,97 | 22,18% | 20,92% | 20,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.11.2026 | 33,70 (20,50%) | – | – |
| 2. | 02.01.2027 | 33,70 (20,50%) | – | – |
| 3. | 03.03.2027 | 33,70 (20,50%) | – | – |
| 4. | 02.05.2027 | 33,70 (20,50%) | – | – |
| 5. | 01.07.2027 | 33,70 (20,50%) | – | – |
| 6. | 30.08.2027 | 33,70 (20,50%) | – | – |
| 7. | 02.09.2027 | – | – | 24.08.2027 – 30.08.2027 |
| 8. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 11. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 12. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 13. | 24.08.2028 | не определен | – | – |
| 14. | 23.10.2028 | не определен | – | – |
| 15. | 22.12.2028 | не определен | – | – |
| 16. | 20.02.2029 | не определен | – | – |
| 17. | 21.04.2029 | не определен | – | – |
| 18. | 20.06.2029 | не определен | – | – |
| 19. | 19.08.2029 | не определен | – | – |
| 20. | 18.10.2029 | не определен | – | – |
| 21. | 17.12.2029 | не определен | – | – |
| 22. | 15.02.2030 | не определен | – | – |
| 23. | 16.04.2030 | не определен | – | – |
| 24. | 15.06.2030 | не определен | – | – |
| 25. | 14.08.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 13.10.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 12.12.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 10.02.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 11.04.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 10.06.2031 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
| 31. | 09.08.2031 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
