Первое кол.бюро НАО 001Р-12 (RU000A10G270)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКБ 1Р-12 |
| Наименование полное: | Первое кол.бюро НАО 001Р-12 |
| ISIN: | RU000A10G270 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ИНН 2723115222) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.10.2029 (1139 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.09.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.10.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,38 RUB (17,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 011,50 RUB (101,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,46 RUB (101,25%) |
| НКД: | 0,96 RUB |
| Доходность текущая: | 17,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,03% год. |
| Доходность номинальная: | 16,93% год. |
| Доходность простая: | 9,51% год. |
| Дюрация: | 548 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 464 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 3,24 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,15 | 18,82% |
| 100,25 | 18,74% |
| 100,35 | 18,66% |
| 100,45 | 18,58% |
| 100,55 | 18,50% |
| 100,65 | 18,42% |
| 100,75 | 18,34% |
| 100,85 | 18,27% |
| 100,95 | 18,19% |
| 101,05 | 18,11% |
| 101,15 | 18,03% |
| 101,25 | 17,96% |
| 101,35 | 17,88% |
| 101,45 | 17,80% |
| 101,55 | 17,72% |
| 101,65 | 17,65% |
| 101,75 | 17,57% |
| 101,85 | 17,49% |
| 101,95 | 17,42% |
| 102,05 | 17,34% |
| 102,15 | 17,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.10.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 2. | 14.11.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 3. | 14.12.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 4. | 13.01.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 5. | 12.02.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 6. | 14.03.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 7. | 13.04.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 8. | 13.05.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 9. | 12.06.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 10. | 12.07.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 11. | 11.08.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 12. | 10.09.2027 | 14,38 (17,50%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 13. | 10.10.2027 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 14. | 09.11.2027 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 15. | 09.12.2027 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 16. | 08.01.2028 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 17. | 07.02.2028 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 18. | 08.03.2028 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 19. | 07.04.2028 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 20. | 07.05.2028 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 21. | 06.06.2028 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 22. | 06.07.2028 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 23. | 05.08.2028 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 24. | 04.09.2028 | 7,19 (17,50%) | – | – |
| 25. | 04.10.2028 | 7,19 (17,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 26. | 03.11.2028 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 27. | 03.12.2028 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 28. | 02.01.2029 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 29. | 01.02.2029 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 30. | 03.03.2029 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 31. | 02.04.2029 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 32. | 02.05.2029 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 33. | 01.06.2029 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 34. | 01.07.2029 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 35. | 31.07.2029 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 36. | 30.08.2029 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 37. | 29.09.2029 | 3,60 (17,50%) | – | – |
| 38. | 29.10.2029 | 3,60 (17,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
