ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 (SU26207RMFS9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26207 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 |
| ISIN: | RU000A0JS3W6 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.02.2012 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.02.2027 (640 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.02.2025 (88 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.08.2025 (94 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 40,64 RUB (8,15%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 871,70 RUB (87,17%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 887,78 RUB (88,78%) |
| НКД: | 16,08 RUB |
| Доходность текущая: | 9,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,88% год. |
| Доходность номинальная: | 16,79% год. |
| Доходность простая: | 17,65% год. |
| Дюрация: | 595 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 504 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 3,18 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 86,17 | 18,70% |
| 86,27 | 18,62% |
| 86,37 | 18,54% |
| 86,47 | 18,46% |
| 86,57 | 18,37% |
| 86,67 | 18,29% |
| 86,77 | 18,21% |
| 86,87 | 18,13% |
| 86,97 | 18,04% |
| 87,07 | 17,96% |
| 87,17 | 17,88% |
| 87,27 | 17,80% |
| 87,37 | 17,72% |
| 87,47 | 17,64% |
| 87,57 | 17,56% |
| 87,67 | 17,48% |
| 87,77 | 17,39% |
| 87,87 | 17,31% |
| 87,97 | 17,23% |
| 88,07 | 17,15% |
| 88,17 | 17,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.08.2012 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 2. | 20.02.2013 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 3. | 21.08.2013 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 4. | 19.02.2014 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 5. | 20.08.2014 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 6. | 18.02.2015 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 7. | 19.08.2015 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 8. | 17.02.2016 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 9. | 17.08.2016 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 10. | 15.02.2017 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 11. | 16.08.2017 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 12. | 14.02.2018 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 13. | 15.08.2018 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 14. | 13.02.2019 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 15. | 14.08.2019 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 16. | 12.02.2020 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 17. | 12.08.2020 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 18. | 10.02.2021 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 19. | 11.08.2021 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 20. | 09.02.2022 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 21. | 10.08.2022 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 22. | 08.02.2023 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 23. | 09.08.2023 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 24. | 07.02.2024 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 25. | 07.08.2024 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 26. | 05.02.2025 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 27. | 06.08.2025 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 28. | 04.02.2026 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 29. | 05.08.2026 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 30. | 03.02.2027 | 40,64 (8,15%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
