GAZ CAPITAL S.A. 4.95 06/02/28 (XS0885736925)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | GAZ-28 |
| Наименование полное: | GAZ CAPITAL S.A. 4.95 06/02/28 |
| ISIN: | XS0885736925 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Gaz Capital S.A. (ИНН ) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.02.2013 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.02.2028 (847 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 900 000 шт. (900 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.08.2025 (67 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.02.2026 (117 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 24,75 USD (4,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 925,00 USD (92,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 949,34 USD (94,93%) |
| НКД: | 24,34 USD |
| Доходность текущая: | 5,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,95% год. |
| Доходность номинальная: | 7,73% год. |
| Доходность простая: | 7,92% год. |
| Дюрация: | 802 дн. (2,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 743 дн. (2,04 лет) |
| Выпуклость: | 6,18 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,50 | 8,47% |
| 91,60 | 8,42% |
| 91,70 | 8,37% |
| 91,80 | 8,32% |
| 91,90 | 8,26% |
| 92,00 | 8,21% |
| 92,10 | 8,16% |
| 92,20 | 8,11% |
| 92,30 | 8,06% |
| 92,40 | 8,00% |
| 92,50 | 7,95% |
| 92,60 | 7,90% |
| 92,70 | 7,85% |
| 92,80 | 7,80% |
| 92,90 | 7,75% |
| 93,00 | 7,69% |
| 93,10 | 7,64% |
| 93,20 | 7,59% |
| 93,30 | 7,54% |
| 93,40 | 7,49% |
| 93,50 | 7,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.08.2013 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 2. | 06.02.2014 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 3. | 06.08.2014 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 4. | 06.02.2015 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 5. | 06.08.2015 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 6. | 06.02.2016 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 7. | 06.08.2016 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 8. | 06.02.2017 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 9. | 06.08.2017 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 10. | 06.02.2018 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 11. | 06.08.2018 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 12. | 06.02.2019 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 13. | 06.08.2019 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 14. | 06.02.2020 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 15. | 06.08.2020 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 16. | 06.02.2021 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 17. | 06.08.2021 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 18. | 06.02.2022 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 19. | 06.08.2022 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 20. | 25.01.2023 | – | – | Оферта |
| 21. | 26.01.2023 | – | – | Оферта |
| 22. | 06.02.2023 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 23. | 06.08.2023 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 24. | 06.02.2024 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 25. | 06.08.2024 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 26. | 06.02.2025 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 27. | 06.08.2025 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 28. | 06.02.2026 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 29. | 06.08.2026 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 30. | 06.02.2027 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 31. | 06.08.2027 | 24,75 (4,95%) | – | – |
| 32. | 06.02.2028 | 24,75 (4,95%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
