ЛКПРОГР БО-01 (RU000A10E7D8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛКПРОГР-01 |
| Наименование полное: | ЛКПРОГР БО-01 |
| ISIN: | RU000A10E7D8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛК-Прогресс" (ИНН 7703428272) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.01.2029 (1040 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.03.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.04.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,78 RUB (26,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,30 RUB (100,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,56 RUB (100,86%) |
| НКД: | 7,26 RUB |
| Доходность текущая: | 26,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,89% год. |
| Доходность номинальная: | 27,02% год. |
| Доходность простая: | 26,23% год. |
| Дюрация: | 736 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 566 дн. (1,55 лет) |
| Выпуклость: | 4,18 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,13 | 30,53% |
| 99,23 | 30,46% |
| 99,33 | 30,40% |
| 99,43 | 30,34% |
| 99,53 | 30,27% |
| 99,63 | 30,21% |
| 99,73 | 30,14% |
| 99,83 | 30,08% |
| 99,93 | 30,01% |
| 100,03 | 29,95% |
| 100,13 | 29,89% |
| 100,23 | 29,82% |
| 100,33 | 29,76% |
| 100,43 | 29,69% |
| 100,53 | 29,63% |
| 100,63 | 29,57% |
| 100,73 | 29,50% |
| 100,83 | 29,44% |
| 100,93 | 29,38% |
| 101,03 | 29,31% |
| 101,13 | 29,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 2. | 06.04.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 3. | 06.05.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 4. | 05.06.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 5. | 05.07.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 6. | 04.08.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 7. | 03.09.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 8. | 03.10.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 9. | 02.11.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 10. | 02.12.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 11. | 01.01.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 12. | 31.01.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 13. | 02.03.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 14. | 01.04.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 15. | 01.05.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 16. | 31.05.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 17. | 30.06.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 18. | 30.07.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 19. | 29.08.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 20. | 28.09.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 21. | 28.10.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 22. | 27.11.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 23. | 27.12.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 24. | 26.01.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 25. | 25.02.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 26. | 26.03.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 27. | 25.04.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 28. | 25.05.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 29. | 24.06.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 30. | 24.07.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 31. | 23.08.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 32. | 22.09.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 33. | 22.10.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 34. | 21.11.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 35. | 21.12.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 36. | 20.01.2029 | 21,78 (26,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
