ПАО "ПСБ" 004P-01 (RU000A10CP78)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПСБ 4P-01 |
| Наименование полное: | ПАО "ПСБ" 004P-01 |
| ISIN: | RU000A10CP78 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ИНН 7744000912) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.09.2028 (1058 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.10.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.11.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,71 RUB (14,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,85 RUB (100,19%) |
| НКД: | 1,95 RUB |
| Доходность текущая: | 14,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,20% год. |
| Доходность номинальная: | 14,41% год. |
| Доходность простая: | 14,21% год. |
| Дюрация: | 871 дн. (2,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 756 дн. (2,07 лет) |
| Выпуклость: | 6,66 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,99 | 15,69% |
| 99,09 | 15,64% |
| 99,19 | 15,59% |
| 99,29 | 15,54% |
| 99,39 | 15,49% |
| 99,49 | 15,44% |
| 99,59 | 15,40% |
| 99,69 | 15,35% |
| 99,79 | 15,30% |
| 99,89 | 15,25% |
| 99,99 | 15,20% |
| 100,09 | 15,15% |
| 100,19 | 15,11% |
| 100,29 | 15,06% |
| 100,39 | 15,01% |
| 100,49 | 14,96% |
| 100,59 | 14,92% |
| 100,69 | 14,87% |
| 100,79 | 14,82% |
| 100,89 | 14,77% |
| 100,99 | 14,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.10.2025 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 2. | 08.11.2025 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 3. | 08.12.2025 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 4. | 07.01.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 5. | 06.02.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 6. | 08.03.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 7. | 07.04.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 8. | 07.05.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 9. | 06.06.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 10. | 06.07.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 11. | 05.08.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 12. | 04.09.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 13. | 04.10.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 14. | 03.11.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 15. | 03.12.2026 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 16. | 02.01.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 17. | 01.02.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 18. | 03.03.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 19. | 02.04.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 20. | 02.05.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 21. | 01.06.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 22. | 01.07.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 23. | 31.07.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 24. | 30.08.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 25. | 29.09.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 26. | 29.10.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 27. | 28.11.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 28. | 28.12.2027 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 29. | 27.01.2028 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 30. | 26.02.2028 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 31. | 27.03.2028 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 32. | 26.04.2028 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 33. | 26.05.2028 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 34. | 25.06.2028 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 35. | 25.07.2028 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 36. | 24.08.2028 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 37. | 05.09.2028 | 4,68 (14,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
