| Общая информация |
| Наименование: |
GAZ-29 |
| Наименование полное: |
Gaz Finance Plc 2.95 27/01/29 |
| ISIN: |
XS2291819980 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Gaz Finance Plc (ИНН ) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.01.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.01.2029 (1032 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.01.2026 (64 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.07.2026 (117 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
181 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
14,75 USD (2,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
667,20 USD (66,72%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
679,57 USD (67,96%) |
| НКД: |
12,37 USD |
| Доходность текущая: |
4,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,19% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,00% год. |
| Доходность номинальная: |
17,78% год. |
| Доходность простая: |
21,28% год. |
| Дюрация: |
982 дн. (2,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
825 дн. (2,26 лет) |
| Выпуклость: |
7,18 |
| PVBP: |
-0,15 |
