| Общая информация |
| Наименование: |
GAZ-27 EUR |
| Наименование полное: |
Gaz Finance Plc 1.5 17/02/27 |
| ISIN: |
XS2301292400 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Gaz Finance Plc (ИНН ) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
17.02.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.02.2027 (318 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.02.2026 (47 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.02.2027 (318 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
15,00 EUR (1,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
770,00 EUR (77,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
784,92 EUR (78,49%) |
| НКД: |
14,92 EUR |
| Доходность текущая: |
1,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
28,35% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
34,32% год. |
| Доходность номинальная: |
30,62% год. |
| Доходность простая: |
33,65% год. |
| Дюрация: |
318 дн. (0,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
237 дн. (0,65 лет) |
| Выпуклость: |
0,90 |
| PVBP: |
-0,05 |
