РЖД БО 001P-52R (RU000A10EN11)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-52R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-52R |
| ISIN: | RU000A10EN11 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.03.2036 (3650 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 35 000 000 шт. (35 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.03.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.04.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.10.2029 (1280 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,00 RUB (100,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,16 RUB (101,32%) |
| НКД: | 5,16 RUB |
| Доходность текущая: | 14,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,31% год. |
| Доходность номинальная: | 14,50% год. |
| Доходность простая: | 14,22% год. |
| Дюрация: | 1 945 дн. (5,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 686 дн. (4,62 лет) |
| Выпуклость: | 34,82 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,13% год. |
| Доходность номинальная: | 14,34% год. |
| Доходность простая: | 14,06% год. |
| Дюрация: | 1 008 дн. (2,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 876 дн. (2,40 лет) |
| Выпуклость: | 8,78 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,80 | 15,53% | 15,54% |
| 99,90 | 15,50% | 15,50% |
| 100,00 | 15,48% | 15,46% |
| 100,10 | 15,46% | 15,42% |
| 100,20 | 15,44% | 15,37% |
| 100,30 | 15,42% | 15,33% |
| 100,40 | 15,40% | 15,29% |
| 100,50 | 15,37% | 15,25% |
| 100,60 | 15,35% | 15,21% |
| 100,70 | 15,33% | 15,17% |
| 100,80 | 15,31% | 15,13% |
| 100,90 | 15,29% | 15,09% |
| 101,00 | 15,27% | 15,04% |
| 101,10 | 15,25% | 15,00% |
| 101,20 | 15,22% | 14,96% |
| 101,30 | 15,20% | 14,92% |
| 101,40 | 15,18% | 14,88% |
| 101,50 | 15,16% | 14,84% |
| 101,60 | 15,14% | 14,80% |
| 101,70 | 15,12% | 14,76% |
| 101,80 | 15,10% | 14,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.04.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 23.05.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 22.06.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 22.07.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 21.08.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 20.09.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 20.10.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 19.11.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 19.12.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 18.01.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 17.02.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 19.03.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 18.04.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 14. | 18.05.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 15. | 17.06.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 16. | 17.07.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 17. | 16.08.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 18. | 15.09.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 19. | 15.10.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 20. | 14.11.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 21. | 14.12.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 22. | 13.01.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 23. | 12.02.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 24. | 13.03.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 25. | 12.04.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 26. | 12.05.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 27. | 11.06.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 28. | 11.07.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 29. | 10.08.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 30. | 09.09.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 31. | 09.10.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 32. | 08.11.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 33. | 08.12.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 34. | 07.01.2029 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 35. | 06.02.2029 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 36. | 08.03.2029 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 37. | 07.04.2029 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 38. | 07.05.2029 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 39. | 06.06.2029 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 40. | 06.07.2029 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 41. | 05.08.2029 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 42. | 04.09.2029 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 43. | 04.10.2029 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 44. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 02.01.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 01.02.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 02.04.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 02.05.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 01.06.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 01.07.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 31.07.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 30.08.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 29.09.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 29.10.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 28.11.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 28.12.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 27.01.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 28.03.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 27.04.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 27.05.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 25.08.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 24.09.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 24.10.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 23.11.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 23.12.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 22.01.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 21.02.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 22.03.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 21.04.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 21.05.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 20.06.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 20.07.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 19.08.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 18.09.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 18.10.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 17.11.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 17.12.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 16.01.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 15.02.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 17.03.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 16.04.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 16.05.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 15.06.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 15.07.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 14.08.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 13.09.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 13.10.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 12.11.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 12.12.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 11.01.2034 | не определен | – | – |
| 96. | 10.02.2034 | не определен | – | – |
| 97. | 12.03.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 11.04.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 11.05.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 10.06.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 10.07.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 09.08.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 08.09.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 08.10.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 07.11.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 07.12.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 06.01.2035 | не определен | – | – |
| 108. | 05.02.2035 | не определен | – | – |
| 109. | 07.03.2035 | не определен | – | – |
| 110. | 06.04.2035 | не определен | – | – |
| 111. | 06.05.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 05.06.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 05.07.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 04.08.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 03.09.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 03.10.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 02.11.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 02.12.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 01.01.2036 | не определен | – | – |
| 120. | 31.01.2036 | не определен | – | – |
| 121. | 01.03.2036 | не определен | – | – |
| 122. | 31.03.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
