| Общая информация |
| Наименование: |
КонцесВ 05 |
| Наименование полное: |
Концессии водоснабжения ООО 05 |
| ISIN: |
RU000A0ZYHU4 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения" (ИНН 3460019060) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
04.12.2017 |
| Дата оферты: |
08.08.2031 (2164 дн.) |
| Дата погашения: |
10.08.2031 (2166 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
750,01 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 100 000 шт. (1 100 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.11.2024 (282 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.11.2025 (82 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
364 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
590,12 RUB (101,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
590,12 RUB (101,16%) |
| НКД: |
0,00 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-0,20% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-0,36% год. |
| Доходность номинальная: |
-0,36% год. |
| Доходность простая: |
-0,19% год. |
| Дюрация: |
1 165 дн. (3,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 169 дн. (3,20 лет) |
| Выпуклость: |
17,25 |
| PVBP: |
-0,18 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
-0,37% год. |
| Доходность номинальная: |
-0,37% год. |
| Доходность простая: |
-0,22% год. |
| Дюрация: |
1 126 дн. (3,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 131 дн. (3,10 лет) |
| Выпуклость: |
15,97 |
| PVBP: |
-0,18 |
