Верхбак цемент завод 1P-1R (RU000A0ZYLK7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЦЗ 1P1R |
| Наименование полное: | Верхбак цемент завод 1P-1R |
| ISIN: | RU000A0ZYLK7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" (ИНН 2315076504) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.12.2027 (874 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 600 000 шт. (7 600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.06.2025 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.09.2025 (55 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 1,87 RUB (0,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.12.2025 (146 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 920,60 RUB (92,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 921,40 RUB (92,14%) |
| НКД: | 0,80 RUB |
| Доходность текущая: | 0,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,32% год. |
| Доходность номинальная: | 4,25% год. |
| Доходность простая: | 4,41% год. |
| Дюрация: | 866 дн. (2,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 830 дн. (2,27 лет) |
| Выпуклость: | 7,38 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,89% год. |
| Доходность номинальная: | 22,01% год. |
| Доходность простая: | 22,34% год. |
| Дюрация: | 146 дн. (0,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 118 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: | 0,36 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 91,06 | 4,80% | 27,32% |
| 91,16 | 4,75% | 26,97% |
| 91,26 | 4,70% | 26,63% |
| 91,36 | 4,66% | 26,28% |
| 91,46 | 4,61% | 25,93% |
| 91,56 | 4,56% | 25,59% |
| 91,66 | 4,51% | 25,25% |
| 91,76 | 4,46% | 24,91% |
| 91,86 | 4,42% | 24,57% |
| 91,96 | 4,37% | 24,23% |
| 92,06 | 4,32% | 23,89% |
| 92,16 | 4,27% | 23,56% |
| 92,26 | 4,23% | 23,22% |
| 92,36 | 4,18% | 22,89% |
| 92,46 | 4,13% | 22,56% |
| 92,56 | 4,08% | 22,23% |
| 92,66 | 4,04% | 21,90% |
| 92,76 | 3,99% | 21,57% |
| 92,86 | 3,94% | 21,24% |
| 92,96 | 3,89% | 20,91% |
| 93,06 | 3,85% | 20,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.03.2018 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 2. | 22.06.2018 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 3. | 21.09.2018 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 4. | 21.12.2018 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 5. | 22.03.2019 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 6. | 21.06.2019 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 7. | 20.09.2019 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 8. | 20.12.2019 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 9. | 20.03.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 10. | 19.06.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 11. | 18.09.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 12. | 18.12.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 13. | 19.03.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 14. | 18.06.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 15. | 17.09.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 16. | 17.12.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 17. | 18.03.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 18. | 17.06.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 19. | 16.09.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 20. | 16.12.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 21. | 21.12.2022 | – | – | 12.12.2022 – 16.12.2022 |
| 22. | 17.03.2023 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 23. | 16.06.2023 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 24. | 15.09.2023 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 25. | 15.12.2023 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 26. | 20.12.2023 | – | – | 11.12.2023 – 15.12.2023 |
| 27. | 15.03.2024 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 28. | 14.06.2024 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 29. | 13.09.2024 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 30. | 13.12.2024 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 31. | 14.03.2025 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 32. | 13.06.2025 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 33. | 12.09.2025 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 34. | 12.12.2025 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 35. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 10.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
