ОФЗ-ПД 26225 10/05/34 (RU000A0ZYUB7)

Общая информация
Наименование: ОФЗ 26225
Наименование полное: ОФЗ-ПД 26225 10/05/34
ISIN: RU000A0ZYUB7
Тип: Государственная облигация
Эмитент: Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 21.02.2018
Дата оферты:
Дата погашения: 10.05.2034 (3218 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 397 974 096 шт. (397 974 096 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 21.05.2025 (58 дн.)
Дата выплаты купона: 19.11.2025 (124 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 36,15 RUB (7,25%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 677,00 RUB (67,70%)
Полная цена (с учетом НКД): 689,12 RUB (68,91%)
НКД: 12,12 RUB
Доходность текущая: 10,71% год.
Доходность текущая модифицированная: 14,37% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 14,11% год.
Доходность номинальная: 13,42% год.
Доходность простая: 15,83% год.
Дюрация: 2 200 дн. (6,03 лет)
Дюрация модифицированная: 1 928 дн. (5,28 лет)
Выпуклость: 40,11
PVBP: -0,35
Цена Доходность к погашению
66,70 14,38%
66,80 14,36%
66,90 14,33%
67,00 14,30%
67,10 14,27%
67,20 14,24%
67,30 14,22%
67,40 14,19%
67,50 14,16%
67,60 14,13%
67,70 14,11%
67,80 14,08%
67,90 14,05%
68,00 14,02%
68,10 14,00%
68,20 13,97%
68,30 13,94%
68,40 13,92%
68,50 13,89%
68,60 13,86%
68,70 13,83%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 30.05.2018 19,47 (7,25%)
2. 28.11.2018 36,15 (7,25%)
3. 29.05.2019 36,15 (7,25%)
4. 27.11.2019 36,15 (7,25%)
5. 27.05.2020 36,15 (7,25%)
6. 25.11.2020 36,15 (7,25%)
7. 26.05.2021 36,15 (7,25%)
8. 24.11.2021 36,15 (7,25%)
9. 25.05.2022 36,15 (7,25%)
10. 23.11.2022 36,15 (7,25%)
11. 24.05.2023 36,15 (7,25%)
12. 22.11.2023 36,15 (7,25%)
13. 22.05.2024 36,15 (7,25%)
14. 20.11.2024 36,15 (7,25%)
15. 21.05.2025 36,15 (7,25%)
16. 19.11.2025 36,15 (7,25%)
17. 20.05.2026 36,15 (7,25%)
18. 18.11.2026 36,15 (7,25%)
19. 19.05.2027 36,15 (7,25%)
20. 17.11.2027 36,15 (7,25%)
21. 17.05.2028 36,15 (7,25%)
22. 15.11.2028 36,15 (7,25%)
23. 16.05.2029 36,15 (7,25%)
24. 14.11.2029 36,15 (7,25%)
25. 15.05.2030 36,15 (7,25%)
26. 13.11.2030 36,15 (7,25%)
27. 14.05.2031 36,15 (7,25%)
28. 12.11.2031 36,15 (7,25%)
29. 12.05.2032 36,15 (7,25%)
30. 10.11.2032 36,15 (7,25%)
31. 11.05.2033 36,15 (7,25%)
32. 09.11.2033 36,15 (7,25%)
33. 10.05.2034 36,15 (7,25%) 1 000,00 (100,00%)