ОФЗ-ПК 29014 25/03/26 (RU000A101N52)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29014 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29014 25/03/26 |
| ISIN: | RU000A101N52 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 13.05.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.03.2026 (199 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.06.2025 (74 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.09.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 52,04 RUB (20,87%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,17 RUB (99,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 037,14 RUB (103,71%) |
| НКД: | 38,97 RUB |
| Доходность текущая: | 20,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,72% год. |
| Доходность номинальная: | 21,87% год. |
| Доходность простая: | 21,04% год. |
| Дюрация: | 186 дн. (0,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 150 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,51 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,82 | 26,10% |
| 98,92 | 25,86% |
| 99,02 | 25,62% |
| 99,12 | 25,38% |
| 99,22 | 25,14% |
| 99,32 | 24,91% |
| 99,42 | 24,67% |
| 99,52 | 24,43% |
| 99,62 | 24,20% |
| 99,72 | 23,96% |
| 99,82 | 23,72% |
| 99,92 | 23,49% |
| 100,02 | 23,26% |
| 100,12 | 23,02% |
| 100,22 | 22,79% |
| 100,32 | 22,56% |
| 100,42 | 22,33% |
| 100,52 | 22,10% |
| 100,62 | 21,87% |
| 100,72 | 21,64% |
| 100,82 | 21,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.07.2020 | не определен | – | – |
| 2. | 30.09.2020 | 10,38 (4,16%) | – | – |
| 3. | 30.12.2020 | 10,29 (4,13%) | – | – |
| 4. | 31.03.2021 | 10,34 (4,15%) | – | – |
| 5. | 30.06.2021 | 11,72 (4,70%) | – | – |
| 6. | 29.09.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 7. | 29.12.2021 | 17,69 (7,10%) | – | – |
| 8. | 30.03.2022 | 28,97 (11,62%) | – | – |
| 9. | 29.06.2022 | 36,06 (14,46%) | – | – |
| 10. | 28.09.2022 | 20,72 (8,31%) | – | – |
| 11. | 28.12.2022 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 12. | 29.03.2023 | 17,99 (7,22%) | – | – |
| 13. | 28.06.2023 | 17,99 (7,22%) | – | – |
| 14. | 27.09.2023 | 23,78 (9,54%) | – | – |
| 15. | 27.12.2023 | 34,81 (13,96%) | – | – |
| 16. | 27.03.2024 | 38,88 (15,59%) | – | – |
| 17. | 26.06.2024 | 39,27 (15,75%) | – | – |
| 18. | 25.09.2024 | 42,34 (16,98%) | – | – |
| 19. | 25.12.2024 | 49,37 (19,80%) | – | – |
| 20. | 26.03.2025 | 52,03 (20,87%) | – | – |
| 21. | 25.06.2025 | 52,04 (20,87%) | – | – |
| 22. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 25.03.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
