ГТЛК БО 001P-17 (RU000A101QL5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-17 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-17 |
| ISIN: | RU000A101QL5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 01.06.2020 |
| Дата оферты: | 25.05.2026 (5 дн.) |
| Дата погашения: | 14.05.2035 (3281 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.02.2026 (86 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 18,55 RUB (7,44%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.08.2028 (824 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,53 RUB (101,65%) |
| НКД: | 17,53 RUB |
| Доходность текущая: | 7,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,98% год. |
| Доходность номинальная: | 16,00% год. |
| Доходность простая: | 15,74% год. |
| Дюрация: | 1 765 дн. (4,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 508 дн. (4,13 лет) |
| Выпуклость: | 28,07 |
| PVBP: | -0,41 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,59% год. |
| Доходность номинальная: | 14,76% год. |
| Доходность простая: | 14,51% год. |
| Дюрация: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,98% год. |
| Доходность номинальная: | 15,99% год. |
| Доходность простая: | 15,73% год. |
| Дюрация: | 696 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 595 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,36 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,90 | 17,22% | 137,88% | 17,58% |
| 99,00 | 17,20% | 121,25% | 17,52% |
| 99,10 | 17,17% | 105,79% | 17,46% |
| 99,20 | 17,15% | 91,43% | 17,40% |
| 99,30 | 17,13% | 78,08% | 17,34% |
| 99,40 | 17,10% | 65,68% | 17,28% |
| 99,50 | 17,08% | 54,15% | 17,22% |
| 99,60 | 17,05% | 43,43% | 17,16% |
| 99,70 | 17,03% | 33,47% | 17,10% |
| 99,80 | 17,01% | 24,21% | 17,04% |
| 99,90 | 16,98% | 15,59% | 16,98% |
| 100,00 | 16,96% | 7,59% | 16,92% |
| 100,10 | 16,94% | 0,14% | 16,86% |
| 100,20 | 16,91% | -6,78% | 16,80% |
| 100,30 | 16,89% | -13,22% | 16,74% |
| 100,40 | 16,86% | -19,21% | 16,68% |
| 100,50 | 16,84% | -24,78% | 16,62% |
| 100,60 | 16,82% | -29,96% | 16,56% |
| 100,70 | 16,79% | -34,78% | 16,50% |
| 100,80 | 16,77% | -39,26% | 16,44% |
| 100,90 | 16,75% | -43,43% | 16,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2020 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 2. | 30.11.2020 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 3. | 01.03.2021 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 4. | 31.05.2021 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 5. | 30.08.2021 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 6. | 29.11.2021 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 7. | 28.02.2022 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 8. | 30.05.2022 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 9. | 29.08.2022 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 10. | 28.11.2022 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 11. | 27.02.2023 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 12. | 29.05.2023 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 13. | 28.08.2023 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 14. | 27.11.2023 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 15. | 26.02.2024 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 16. | 27.05.2024 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 17. | 26.08.2024 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 18. | 25.11.2024 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 19. | 24.02.2025 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 20. | 26.05.2025 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 21. | 25.08.2025 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 22. | 24.11.2025 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 23. | 23.02.2026 | 18,55 (7,44%) | – | – |
| 24. | 25.05.2026 | 18,55 (7,44%) | – | Оферта |
| 25. | 28.05.2026 | – | – | Оферта |
| 26. | 24.08.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 27. | 23.11.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 28. | 22.02.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 29. | 24.05.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 30. | 23.08.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 31. | 22.11.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 32. | 21.02.2028 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 33. | 22.05.2028 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 34. | 21.08.2028 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 35. | 24.08.2028 | – | – | Оферта |
| 36. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 19.02.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 20.08.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 19.11.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 18.02.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 19.08.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 18.11.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 17.02.2031 | не определен | – | – |
| 46. | 19.05.2031 | не определен | – | – |
| 47. | 18.08.2031 | не определен | – | – |
| 48. | 17.11.2031 | не определен | – | – |
| 49. | 16.02.2032 | не определен | – | – |
| 50. | 17.05.2032 | не определен | – | – |
| 51. | 16.08.2032 | не определен | – | – |
| 52. | 15.11.2032 | не определен | – | – |
| 53. | 14.02.2033 | не определен | – | – |
| 54. | 16.05.2033 | не определен | – | – |
| 55. | 15.08.2033 | не определен | – | – |
| 56. | 14.11.2033 | не определен | – | – |
| 57. | 13.02.2034 | не определен | – | – |
| 58. | 15.05.2034 | не определен | – | – |
| 59. | 14.08.2034 | не определен | – | – |
| 60. | 13.11.2034 | не определен | – | – |
| 61. | 12.02.2035 | не определен | – | – |
| 62. | 14.05.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
