СДЭК Глобал БО-П01 (RU000A102SM7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СДЭКГлБП01 |
| Наименование полное: | СДЭК Глобал БО-П01 |
| ISIN: | RU000A102SM7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СДЭК-Глобал" (ИНН 7722327689) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.02.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.02.2027 (565 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.08.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.09.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,47 RUB (9,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 659,75 RUB (94,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 661,21 RUB (94,46%) |
| НКД: | 1,46 RUB |
| Доходность текущая: | 10,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,68% год. |
| Доходность номинальная: | 17,50% год. |
| Доходность простая: | 9,13% год. |
| Дюрация: | 274 дн. (0,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 231 дн. (0,63 лет) |
| Выпуклость: | 1,10 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,25 | 20,37% |
| 93,35 | 20,20% |
| 93,45 | 20,03% |
| 93,55 | 19,86% |
| 93,65 | 19,69% |
| 93,75 | 19,52% |
| 93,85 | 19,35% |
| 93,95 | 19,18% |
| 94,05 | 19,01% |
| 94,15 | 18,84% |
| 94,25 | 18,68% |
| 94,35 | 18,51% |
| 94,45 | 18,34% |
| 94,55 | 18,18% |
| 94,65 | 18,01% |
| 94,75 | 17,85% |
| 94,85 | 17,68% |
| 94,95 | 17,52% |
| 95,05 | 17,35% |
| 95,15 | 17,19% |
| 95,25 | 17,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.03.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 2. | 26.04.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 3. | 26.05.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 4. | 25.06.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 5. | 25.07.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 6. | 24.08.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 7. | 23.09.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 8. | 23.10.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 9. | 22.11.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 10. | 22.12.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 11. | 21.01.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 12. | 20.02.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 13. | 22.03.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 14. | 21.04.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 15. | 21.05.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 16. | 20.06.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 17. | 20.07.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 18. | 19.08.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 19. | 18.09.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 20. | 18.10.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 21. | 17.11.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 22. | 17.12.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 23. | 16.01.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 24. | 15.02.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 25. | 17.03.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 26. | 16.04.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 27. | 16.05.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 28. | 15.06.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 29. | 15.07.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 30. | 14.08.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 31. | 13.09.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 32. | 13.10.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 33. | 12.11.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 34. | 12.12.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 35. | 11.01.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 36. | 10.02.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 37. | 11.03.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 38. | 10.04.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 39. | 10.05.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 40. | 09.06.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 41. | 09.07.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 42. | 08.08.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 43. | 07.09.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 44. | 07.10.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 45. | 06.11.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
| 46. | 06.12.2024 | 7,81 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 47. | 05.01.2025 | 7,03 (9,50%) | – | – |
| 48. | 04.02.2025 | 7,03 (9,50%) | – | – |
| 49. | 06.03.2025 | 7,03 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 50. | 05.04.2025 | 6,25 (9,50%) | – | – |
| 51. | 05.05.2025 | 6,25 (9,50%) | – | – |
| 52. | 04.06.2025 | 6,25 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 53. | 04.07.2025 | 5,47 (9,50%) | – | – |
| 54. | 03.08.2025 | 5,47 (9,50%) | – | – |
| 55. | 02.09.2025 | 5,47 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 56. | 02.10.2025 | 4,68 (9,50%) | – | – |
| 57. | 01.11.2025 | 4,68 (9,50%) | – | – |
| 58. | 01.12.2025 | 4,68 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 59. | 31.12.2025 | 3,90 (9,50%) | – | – |
| 60. | 30.01.2026 | 3,90 (9,50%) | – | – |
| 61. | 01.03.2026 | 3,90 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 62. | 31.03.2026 | 3,12 (9,50%) | – | – |
| 63. | 30.04.2026 | 3,12 (9,50%) | – | – |
| 64. | 30.05.2026 | 3,12 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 65. | 29.06.2026 | 2,34 (9,50%) | – | – |
| 66. | 29.07.2026 | 2,34 (9,50%) | – | – |
| 67. | 28.08.2026 | 2,34 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 68. | 27.09.2026 | 1,56 (9,50%) | – | – |
| 69. | 27.10.2026 | 1,56 (9,50%) | – | – |
| 70. | 26.11.2026 | 1,56 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 71. | 26.12.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 72. | 25.01.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 73. | 24.02.2027 | 0,78 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
