ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041 (RU000A1038V6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26238 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041 |
| ISIN: | RU000A1038V6 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 16.06.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.05.2041 (5521 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 шт. (1 000 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.12.2025 (121 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2026 (61 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 35,40 RUB (7,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 592,48 RUB (59,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 616,02 RUB (61,60%) |
| НКД: | 23,54 RUB |
| Доходность текущая: | 11,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,93% год. |
| Доходность номинальная: | 13,25% год. |
| Доходность простая: | 15,90% год. |
| Дюрация: | 2 720 дн. (7,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 387 дн. (6,54 лет) |
| Выпуклость: | 71,55 |
| PVBP: | -0,38 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 58,25 | 14,18% |
| 58,35 | 14,15% |
| 58,45 | 14,13% |
| 58,55 | 14,10% |
| 58,65 | 14,08% |
| 58,75 | 14,05% |
| 58,85 | 14,03% |
| 58,95 | 14,00% |
| 59,05 | 13,98% |
| 59,15 | 13,95% |
| 59,25 | 13,93% |
| 59,35 | 13,90% |
| 59,45 | 13,88% |
| 59,55 | 13,85% |
| 59,65 | 13,83% |
| 59,75 | 13,81% |
| 59,85 | 13,78% |
| 59,95 | 13,76% |
| 60,05 | 13,73% |
| 60,15 | 13,71% |
| 60,25 | 13,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.12.2021 | 34,04 (7,10%) | – | – |
| 2. | 08.06.2022 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 3. | 07.12.2022 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 4. | 07.06.2023 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 5. | 06.12.2023 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 6. | 05.06.2024 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 7. | 04.12.2024 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 8. | 04.06.2025 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 9. | 03.12.2025 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 10. | 03.06.2026 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 11. | 02.12.2026 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 12. | 02.06.2027 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 13. | 01.12.2027 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 14. | 31.05.2028 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 15. | 29.11.2028 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 16. | 30.05.2029 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 17. | 28.11.2029 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 18. | 29.05.2030 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 19. | 27.11.2030 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 20. | 28.05.2031 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 21. | 26.11.2031 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 22. | 26.05.2032 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 23. | 24.11.2032 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 24. | 25.05.2033 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 25. | 23.11.2033 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 26. | 24.05.2034 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 27. | 22.11.2034 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 28. | 23.05.2035 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 29. | 21.11.2035 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 30. | 21.05.2036 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 31. | 19.11.2036 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 32. | 20.05.2037 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 33. | 18.11.2037 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 34. | 19.05.2038 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 35. | 17.11.2038 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 36. | 18.05.2039 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 37. | 16.11.2039 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 38. | 16.05.2040 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 39. | 14.11.2040 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 40. | 15.05.2041 | 35,40 (7,10%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
