Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д (RU000A105A95)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКЗ-34Д |
| Наименование полное: | Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д |
| ISIN: | RU000A105A95 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.10.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.04.2034 (3235 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 748 626 шт. (748 626 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2025 (52 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.10.2025 (131 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 43,13 USD (8,63%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 065,00 USD (106,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 065,00 USD (106,50%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 8,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,37% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,93% год. |
| Доходность номинальная: | 7,71% год. |
| Доходность простая: | 7,54% год. |
| Дюрация: | 2 326 дн. (6,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 155 дн. (5,90 лет) |
| Выпуклость: | 48,15 |
| PVBP: | -0,60 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 105,50 | 8,09% |
| 105,60 | 8,08% |
| 105,70 | 8,06% |
| 105,80 | 8,05% |
| 105,90 | 8,03% |
| 106,00 | 8,01% |
| 106,10 | 8,00% |
| 106,20 | 7,98% |
| 106,30 | 7,97% |
| 106,40 | 7,95% |
| 106,50 | 7,93% |
| 106,60 | 7,92% |
| 106,70 | 7,90% |
| 106,80 | 7,89% |
| 106,90 | 7,87% |
| 107,00 | 7,86% |
| 107,10 | 7,84% |
| 107,20 | 7,82% |
| 107,30 | 7,81% |
| 107,40 | 7,79% |
| 107,50 | 7,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.10.2022 | 43,13 (0,00%) | – | – |
| 2. | 28.04.2023 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 3. | 28.10.2023 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 4. | 28.04.2024 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 5. | 28.10.2024 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 6. | 28.04.2025 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 7. | 28.10.2025 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 8. | 28.04.2026 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 9. | 28.10.2026 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 10. | 28.04.2027 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 11. | 28.10.2027 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 12. | 28.04.2028 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 13. | 28.10.2028 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 14. | 28.04.2029 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 15. | 28.10.2029 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 16. | 28.04.2030 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 17. | 28.10.2030 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 18. | 28.04.2031 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 19. | 28.10.2031 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 20. | 28.04.2032 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 21. | 28.10.2032 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 22. | 28.04.2033 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 23. | 28.10.2033 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 24. | 28.04.2034 | 43,13 (8,63%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
