СФО ВТБ РКС Эталон 02 (RU000A1062J1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСЭталон2 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Эталон 02 |
| ISIN: | RU000A1062J1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (ИНН 9704147373) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.04.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.04.2031 (1762 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 115,36 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,04 RUB (11,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.10.2026 (119 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 114,89 RUB (99,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 115,06 RUB (99,74%) |
| НКД: | 0,17 RUB |
| Доходность текущая: | 11,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 550,00% год. |
| Доходность номинальная: | 238,69% год. |
| Доходность простая: | 18,72% год. |
| Дюрация: | 102 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 16 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 660,00% год. |
| Доходность номинальная: | 264,15% год. |
| Доходность простая: | 211,01% год. |
| Дюрация: | 91 дн. (0,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,59 | 573,82% | 691,47% |
| 98,69 | 571,39% | 688,25% |
| 98,79 | 568,96% | 685,04% |
| 98,89 | 566,55% | 681,86% |
| 98,99 | 564,15% | 678,69% |
| 99,09 | 561,77% | 675,53% |
| 99,19 | 559,39% | 672,39% |
| 99,29 | 557,03% | 669,27% |
| 99,39 | 554,67% | 666,17% |
| 99,49 | 552,33% | 663,08% |
| 99,59 | 550,00% | 660,00% |
| 99,69 | 547,69% | 656,95% |
| 99,79 | 545,38% | 653,91% |
| 99,89 | 543,08% | 650,88% |
| 99,99 | 540,80% | 647,87% |
| 100,09 | 538,53% | 644,87% |
| 100,19 | 536,26% | 641,90% |
| 100,29 | 534,01% | 638,93% |
| 100,39 | 531,77% | 635,98% |
| 100,49 | 529,54% | 633,05% |
| 100,59 | 527,32% | 630,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.06.2023 | 14,16 (11,00%) | – | – |
| 2. | 03.07.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 3. | 03.08.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 4. | 03.09.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 5. | 03.10.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 6. | 03.11.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 7. | 03.12.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 8. | 03.01.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 9. | 03.02.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 10. | 03.03.2024 | 8,74 (11,00%) | – | – |
| 11. | 03.04.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 12. | 03.05.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 13. | 03.06.2024 | 9,34 (11,00%) | 45,94 (4,59%) | – |
| 14. | 03.07.2024 | 8,63 (11,00%) | 56,31 (5,63%) | – |
| 15. | 03.08.2024 | 8,39 (11,00%) | 45,65 (4,56%) | – |
| 16. | 03.09.2024 | 7,96 (11,00%) | 48,65 (4,86%) | – |
| 17. | 03.10.2024 | 7,26 (11,00%) | 43,68 (4,37%) | – |
| 18. | 03.11.2024 | 7,10 (11,00%) | 40,52 (4,05%) | – |
| 19. | 03.12.2024 | 6,50 (11,00%) | 39,73 (3,97%) | – |
| 20. | 03.01.2025 | 6,35 (11,00%) | 37,70 (3,77%) | – |
| 21. | 03.02.2025 | 6,00 (11,00%) | 39,37 (3,94%) | – |
| 22. | 03.03.2025 | 5,08 (11,00%) | 34,65 (3,46%) | – |
| 23. | 03.04.2025 | 5,30 (11,00%) | 34,92 (3,49%) | – |
| 24. | 03.05.2025 | 4,82 (11,00%) | 33,80 (3,38%) | – |
| 25. | 03.06.2025 | 4,66 (11,00%) | 32,43 (3,24%) | – |
| 26. | 03.07.2025 | 4,22 (11,00%) | 31,26 (3,13%) | – |
| 27. | 03.08.2025 | 4,07 (11,00%) | 31,36 (3,14%) | – |
| 28. | 03.09.2025 | 3,77 (11,00%) | 30,11 (3,01%) | – |
| 29. | 03.10.2025 | 3,38 (11,00%) | 27,99 (2,80%) | – |
| 30. | 03.11.2025 | 3,23 (11,00%) | 31,59 (3,16%) | – |
| 31. | 03.12.2025 | 2,84 (11,00%) | 31,09 (3,11%) | – |
| 32. | 03.01.2026 | 2,65 (11,00%) | 27,90 (2,79%) | – |
| 33. | 03.02.2026 | 2,39 (11,00%) | 32,17 (3,22%) | – |
| 34. | 03.03.2026 | 1,88 (11,00%) | 25,80 (2,58%) | – |
| 35. | 03.04.2026 | 1,84 (11,00%) | 25,48 (2,55%) | – |
| 36. | 03.05.2026 | 1,55 (11,00%) | 30,09 (3,01%) | – |
| 37. | 03.06.2026 | 1,32 (11,00%) | 26,45 (2,64%) | – |
| 38. | 03.07.2026 | 1,04 (11,00%) | 22,62 (2,26%) | – |
| 39. | 03.08.2026 | 0,87 (11,00%) | 21,55 (2,15%) | – |
| 40. | 03.09.2026 | 0,67 (11,00%) | 20,51 (2,05%) | – |
| 41. | 03.10.2026 | 0,46 (11,00%) | 50,68 (5,07%) | – |
| 42. | 03.11.2026 | не определен | 75,81 (7,58%) | – |
| 43. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 03.02.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 54. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 55. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 56. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 62. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 63. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 64. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 65. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 66. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 67. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 68. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 69. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 72. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 73. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 74. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 75. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 76. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 77. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 78. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 79. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 80. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 81. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 82. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 83. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 84. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 85. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 86. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 87. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 88. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 89. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 90. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 91. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 92. | 03.01.2031 | не определен | – | – |
| 93. | 03.02.2031 | не определен | – | – |
| 94. | 03.03.2031 | не определен | – | – |
| 95. | 03.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
