СФО ВТБ РКС Эталон 02 (RU000A1062J1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСЭталон2 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Эталон 02 |
| ISIN: | RU000A1062J1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (ИНН 9704147373) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.04.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.04.2031 (2124 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 466,65 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 4,22 RUB (11,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.11.2026 (512 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 427,59 RUB (91,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 428,57 RUB (91,84%) |
| НКД: | 0,98 RUB |
| Доходность текущая: | 12,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,64% год. |
| Доходность номинальная: | 30,07% год. |
| Доходность простая: | 5,12% год. |
| Дюрация: | 294 дн. (0,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 220 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 1,10 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 25,74% год. |
| Доходность номинальная: | 23,57% год. |
| Доходность простая: | 13,14% год. |
| Дюрация: | 261 дн. (0,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 207 дн. (0,57 лет) |
| Выпуклость: | 0,91 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 90,63 | 35,47% | 27,69% |
| 90,73 | 35,28% | 27,49% |
| 90,83 | 35,10% | 27,29% |
| 90,93 | 34,91% | 27,09% |
| 91,03 | 34,73% | 26,90% |
| 91,13 | 34,54% | 26,70% |
| 91,23 | 34,36% | 26,51% |
| 91,33 | 34,18% | 26,32% |
| 91,43 | 34,00% | 26,12% |
| 91,53 | 33,82% | 25,93% |
| 91,63 | 33,64% | 25,74% |
| 91,73 | 33,46% | 25,55% |
| 91,83 | 33,28% | 25,36% |
| 91,93 | 33,10% | 25,17% |
| 92,03 | 32,92% | 24,98% |
| 92,13 | 32,74% | 24,79% |
| 92,23 | 32,56% | 24,60% |
| 92,33 | 32,39% | 24,41% |
| 92,43 | 32,21% | 24,22% |
| 92,53 | 32,04% | 24,04% |
| 92,63 | 31,86% | 23,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.06.2023 | 14,16 (11,00%) | – | – |
| 2. | 03.07.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 3. | 03.08.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 4. | 03.09.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 5. | 03.10.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 6. | 03.11.2023 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 7. | 03.12.2023 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 8. | 03.01.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 9. | 03.02.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 10. | 03.03.2024 | 8,74 (11,00%) | – | – |
| 11. | 03.04.2024 | 9,34 (11,00%) | – | – |
| 12. | 03.05.2024 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 13. | 03.06.2024 | 9,34 (11,00%) | 45,94 (4,59%) | – |
| 14. | 03.07.2024 | 8,63 (11,00%) | 56,31 (5,63%) | – |
| 15. | 03.08.2024 | 8,39 (11,00%) | 45,65 (4,56%) | – |
| 16. | 03.09.2024 | 7,96 (11,00%) | 48,65 (4,86%) | – |
| 17. | 03.10.2024 | 7,26 (11,00%) | 43,68 (4,37%) | – |
| 18. | 03.11.2024 | 7,10 (11,00%) | 40,52 (4,05%) | – |
| 19. | 03.12.2024 | 6,50 (11,00%) | 39,73 (3,97%) | – |
| 20. | 03.01.2025 | 6,35 (11,00%) | 37,70 (3,77%) | – |
| 21. | 03.02.2025 | 6,00 (11,00%) | 39,37 (3,94%) | – |
| 22. | 03.03.2025 | 5,08 (11,00%) | 34,65 (3,46%) | – |
| 23. | 03.04.2025 | 5,30 (11,00%) | 34,92 (3,49%) | – |
| 24. | 03.05.2025 | 4,82 (11,00%) | 33,80 (3,38%) | – |
| 25. | 03.06.2025 | 4,66 (11,00%) | 32,43 (3,24%) | – |
| 26. | 03.07.2025 | 4,22 (11,00%) | 31,35 (3,14%) | – |
| 27. | 03.08.2025 | 4,07 (11,00%) | 30,01 (3,00%) | – |
| 28. | 03.09.2025 | 3,79 (11,00%) | 28,73 (2,87%) | – |
| 29. | 03.10.2025 | 3,40 (11,00%) | 27,50 (2,75%) | – |
| 30. | 03.11.2025 | 3,26 (11,00%) | 26,32 (2,63%) | – |
| 31. | 03.12.2025 | 2,92 (11,00%) | 25,19 (2,52%) | – |
| 32. | 03.01.2026 | 2,78 (11,00%) | 24,11 (2,41%) | – |
| 33. | 03.02.2026 | 2,55 (11,00%) | 23,08 (2,31%) | – |
| 34. | 03.03.2026 | 2,11 (11,00%) | 22,09 (2,21%) | – |
| 35. | 03.04.2026 | 2,13 (11,00%) | 21,15 (2,11%) | – |
| 36. | 03.05.2026 | 1,87 (11,00%) | 20,24 (2,02%) | – |
| 37. | 03.06.2026 | 1,75 (11,00%) | 19,37 (1,94%) | – |
| 38. | 03.07.2026 | 1,51 (11,00%) | 18,54 (1,85%) | – |
| 39. | 03.08.2026 | 1,39 (11,00%) | 17,75 (1,78%) | – |
| 40. | 03.09.2026 | 1,23 (11,00%) | 16,99 (1,70%) | – |
| 41. | 03.10.2026 | 1,03 (11,00%) | 16,26 (1,63%) | – |
| 42. | 03.11.2026 | 0,92 (11,00%) | 97,97 (9,80%) | – |
| 43. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 03.02.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 54. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 55. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 56. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 62. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 63. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 64. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 65. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 66. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 67. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 68. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 69. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 72. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 73. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 74. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 75. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 76. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 77. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 78. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 79. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 80. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 81. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 82. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 83. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 84. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 85. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 86. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 87. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 88. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 89. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 90. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 91. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 92. | 03.01.2031 | не определен | – | – |
| 93. | 03.02.2031 | не определен | – | – |
| 94. | 03.03.2031 | не определен | – | – |
| 95. | 03.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
