Селигдар GOLD01 (RU000A1062M5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | SELGOLD001 |
| Наименование полное: | Селигдар GOLD01 |
| ISIN: | RU000A1062M5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.04.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.03.2028 (1055 дн.) |
| Номинал: | 4 961,49 RUB |
| Номинал непогашенный: | 8 816,91 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 226 146 шт. (11 045 001 117,54 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2025 (37 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.07.2025 (54 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 120,90 RUB (5,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 4 252,00 RUB (85,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 4 303,81 RUB (86,74%) |
| НКД: | 51,81 RUB |
| Доходность текущая: | 6,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,37% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 39,19% год. |
| Доходность номинальная: | 34,48% год. |
| Доходность простая: | 47,94% год. |
| Дюрация: | 930 дн. (2,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: | 4,97 |
| PVBP: | -0,78 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,70 | 39,83% |
| 84,80 | 39,77% |
| 84,90 | 39,70% |
| 85,00 | 39,64% |
| 85,10 | 39,57% |
| 85,20 | 39,51% |
| 85,30 | 39,45% |
| 85,40 | 39,38% |
| 85,50 | 39,32% |
| 85,60 | 39,26% |
| 85,70 | 39,19% |
| 85,80 | 39,13% |
| 85,90 | 39,07% |
| 86,00 | 39,01% |
| 86,10 | 38,94% |
| 86,20 | 38,88% |
| 86,30 | 38,82% |
| 86,40 | 38,76% |
| 86,50 | 38,69% |
| 86,60 | 38,63% |
| 86,70 | 38,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.07.2023 | 75,30 (5,50%) | – | – |
| 2. | 06.10.2023 | 81,21 (5,50%) | – | – |
| 3. | 05.01.2024 | 82,18 (5,50%) | – | – |
| 4. | 05.04.2024 | 90,10 (5,50%) | – | – |
| 5. | 05.07.2024 | 89,71 (5,50%) | – | – |
| 6. | 04.10.2024 | 109,40 (5,50%) | – | – |
| 7. | 03.01.2025 | 117,26 (5,50%) | – | – |
| 8. | 04.04.2025 | 115,77 (5,50%) | – | – |
| 9. | 04.07.2025 | 120,90 (5,50%) | – | – |
| 10. | 03.10.2025 | 120,90 (5,50%) | – | – |
| 11. | 02.01.2026 | 120,90 (5,50%) | – | – |
| 12. | 03.04.2026 | 120,90 (5,50%) | – | – |
| 13. | 03.07.2026 | 120,90 (5,50%) | – | – |
| 14. | 02.10.2026 | 120,90 (5,50%) | – | – |
| 15. | 01.01.2027 | 120,90 (5,50%) | – | – |
| 16. | 02.04.2027 | 120,90 (5,50%) | – | – |
| 17. | 02.07.2027 | 120,90 (5,50%) | – | – |
| 18. | 01.10.2027 | 120,90 (5,50%) | – | – |
| 19. | 31.12.2027 | 120,90 (5,50%) | – | – |
| 20. | 31.03.2028 | 120,90 (5,50%) | 8 816,91 (177,71%) | – |
